Analyse du cours du sucre avant d'investir

Que savoir avant d'investir dans le sucre ?

Tout d’abord, prenons quelques instants pour vous présenter un peu plus en détails le sucre et son marché. En effet, le sucre est l’une des denrées alimentaires les plus tradées à travers le monde et son marché représente aujourd’hui près de 52 milliards de dollars.

Le sucre est un aliment qui est produit de deux manière, soit à partir de la canne à sucre ou à partir des betteraves à sucre. En ce qui concerne la demande, sachez également que le sucre a en réalité bien plus d’utilisations dans l’industrie que le seul fait de sucrer les aliments. En effet, le sucre est utilisé dans les produits de beauté ou encore comme alternative aux énergies fossiles comme le pétrole en tant que source d’énergie.

C’est justement cette importante polyvalence du sucre qui en a fait un actif de bourse très apprécié des investisseurs et qui explique la forte liquidité de ce marché. En effet, le marché du sucre est un marché de taille importante et dont la volatilité est également très forte.

Bien entendu, cette volatilité appelle également à la prudence puisqu’elle est synonyme de risques.

Il est également intéressant de se pencher sur la production du sucre dans le monde. En effet, cette production se fait dans certains pays plus que dans d’autres et nous vous proposons ici de découvrir qui sont les principaux pays producteurs de sucre à travers le monde ainsi que les volumes qu’ils produisent :

• Le Brésil est sans doute à ce jour le plus grand producteur de sucre au monde avec 39 millions de tonnes par an en moyenne.
• Vient ensuite l’Inde avec 24.8 millions de tonnes par an.
• En troisième position, on retrouve l’Union Européenne qui produit une moyenne de 15.5 millions de tonnes de sucre par an.
• La Chine arrive quatrième de ce classement avec 10 millions de tonnes.
• Enfin, la Thaïlande est classée 5ème avec 9.26 millions de tonnes de sucre produit par an.

Notons que le sucre, comme les autres matières premières agricoles ou alimentaires, est coté sur le marché américain ICE. Sa cotation se fait donc en dollars américains.

Sur quels marchés est coté le cours du sucre ?

Le sucre est principalement coté sur deux marchés boursiers :

1. ICE Futures US (anciennement NYBOT)

• Le marché le plus important pour le sucre brut.
• Les contrats à terme sont libellés en cents par livre (lb).
• Les échéances des contrats sont mensuelles et s'étendent sur 12 mois.
• Le code du marché pour le sucre brut est SB.

2. Intercontinental Exchange (ICE) Europe

• Le marché le plus important pour le sucre blanc.
• Les contrats à terme sont libellés en dollars par tonne métrique (t).
• Les échéances des contrats sont mensuelles et s'étendent sur 12 mois.
• Le code du marché pour le sucre blanc est SF.

Autres marchés

• Le sucre est également coté sur d'autres marchés boursiers, tels que le Liffe (Londres) et le SGX (Singapour).
• Les volumes de transactions sur ces marchés sont généralement moins importants que sur l'ICE Futures US et l'ICE Europe.

Comment investir dans le sucre ?

Le sucre est une matière première importante qui est utilisée dans de nombreux produits alimentaires et de boissons. En tant qu'investissement, le sucre peut offrir une diversification de portefeuille, ainsi qu'un potentiel de rendement intéressant. Il existe plusieurs façons d'investir dans le sucre, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients et le choix de l’une ou l’autre de ces méthodes dépendra avant tout de votre niveau d’aversion au risque.

Tout d'abord, les investisseurs peuvent investir dans des contrats à terme sur le sucre. Les contrats à terme sont des accords qui permettent d'acheter ou de vendre une quantité spécifiée de sucre à un prix convenu à l'avance, à une date future. Les contrats à terme sur le sucre sont négociés sur des bourses de matières premières telles que le NYMEX et l'ICE. Les contrats à terme peuvent offrir des rendements potentiellement élevés, mais ils comportent également un risque élevé en raison de la volatilité des prix.

Investir sur le sucre avec les ETF

Une autre option est d'investir dans des trackers ou des ETF sur le sucre. Ces fonds permettent aux investisseurs d'investir dans le sucre sans avoir à négocier directement sur les marchés des matières premières. Les trackers et les ETF investissent dans des contrats à terme sur le sucre ou dans des sociétés impliquées dans l'industrie du sucre. Ils peuvent offrir une exposition diversifiée au sucre, ce qui peut être un avantage pour les investisseurs cherchant à minimiser les risques.

Les investisseurs peuvent également investir dans des actions de sociétés impliquées dans la production ou la distribution de sucre. Les actions des sociétés sucrières sont négociées sur les marchés boursiers et peuvent offrir un rendement potentiellement plus élevé que les trackers ou les ETF. Cependant, les actions individuelles sont plus risquées que les fonds diversifiés, car elles peuvent être affectées par des facteurs spécifiques à l'entreprise.

Trader le sucre avec les CFD

Enfin, les investisseurs peuvent investir dans des CFD sur le sucre. Les CFD sont des instruments financiers qui permettent de spéculer sur les mouvements de prix du sucre sans avoir à acheter ou à vendre physiquement le sucre. Les CFD sur le sucre sont négociés sur des plateformes de trading en ligne et offrent une grande flexibilité, car les investisseurs peuvent prendre des positions à la hausse ou à la baisse. Cependant, les CFD comportent également des risques élevés en raison de l'effet de levier qui peut amplifier les gains, mais aussi les pertes.

Comment réaliser une bonne analyse technique du cours du sucre ?

Avant d'investir dans le sucre, la première analyse à laquelle nous allons nous intéresser ici est l’analyse technique. Il s’agit en effet d’étudier les graphiques boursiers de cette valeur afin de repérer des mouvements haussiers ou baissiers intéressants.

Pour cela, on utilisera plusieurs types d’indicateurs techniques comme les moyennes mobiles, l’indicateur MACD, les points pivots, les supports et résistances techniques ou encore les bandes de Bollinger.

Ces indicateurs peuvent être affiché directement sur les graphiques proposés par les courtiers et brokers en ligne mais demandent bien entendu une interprétation correcte et donc certaines connaissances préalables. Leur but est de donner des indications à la fois sur le sens de la tendance, sur sa force, sur la volatilité du marché ou encore d’indiquer les seuils psychologiques les plus importants à partit desquels la tendance peut s’accélérer ou se retourner.

Evolution historique du cours du sucre

L'évolution historique du cours du sucre a été marquée par de nombreuses fluctuations. Voici quelques points clés :

19ème siècle:

• Le sucre était une denrée rare et chère, principalement produite par les colonies européennes.
• L'abolition de l'esclavage et l'expansion de la production de betterave sucrière ont contribué à faire baisser le prix du sucre.

20ème siècle:

• Le prix du sucre a connu une période de relative stabilité pendant la majeure partie du siècle.
• Deux chocs pétroliers dans les années 1970 ont provoqué une hausse du prix du sucre, car le pétrole est un intrant important dans la production d'engrais et de pesticides.
• Dans les années 1980, l'excédent de production a fait baisser le prix du sucre à un niveau historiquement bas.

21ème siècle:

• Le prix du sucre a connu une forte hausse au début des années 2000, due à une combinaison de facteurs tels que la sécheresse, la croissance de la demande mondiale et la spéculation.
• La crise financière mondiale de 2008 a provoqué une baisse du prix du sucre, mais il a ensuite rebondi.
• Depuis 2011, le prix du sucre est relativement stable, avec une tendance légèrement baissière.

Voici un tableau vous permettant d'observer l'évolution récente du cours du sucre en Bourse sur le marché ICE de New-York : 

Questions fréquemment posées