Comment trader les actions du Pays-Bas en ligne ?

Actions néerlandaises : en bref

• Les actions néerlandaises sont cotées sur le marché de la Bourse d'Amsterdam
• Les actions néerlandaises à la plus forte capitalisation font partoe de l'indice boursier AEX
• Les actions néerlandaises sont éligibles au PEA et peuvent aussi être achetées via un compte-titres
• Vous pouvez trader sur le cours des actions néerlandaises avec les CFD ou contrats sur la différence.

Acheter et vendre les principales actions cotées sur la Bourse d’Amsterdam

Si vous cherchez à suivre et à acheter ou vendre les principales actions néerlandaises, c’est sur la Bourse d’Amsterdam que vous devez les consulter. En effet, cette place financière créée il y a plusieurs siècles est devenue une véritable référence et existe encore comme la plus ancienne Bourse du monde. Elle a été lancée par la Companie Néerlandaise des Indes Orientales afin de faire face à ses besoins en capitaux très importants. C’est donc sur cette place financière que les toutes premières actions en Bourse ont été cotées avec tout d’abord les actions immédiatement cessibles puis peu à peu, les futures et options.

La réglementation de cette Bourse fut mise en place en 1851 avec la création de l’Association de la Bourse d’Amsterdam.  Plus tard soit en 1978, la Bourse d’Amsterdam autorise le lancement de la Bourse des Options Européennes avec laquelle elle fusionnera en 1997. A partir de ce moment, la Bourse d’Amsterdam gérera des marchés de valeurs mobilières et des transactions sur les dérivés. Cela donnera naissance peu après à  l’indice néerlandais de référence, l’AEX, que nous aborderons plus en détails dans le prochain paragraphe.

Plus récemment, en 2000, la Bourse d’Amsterdam a opéré une fusion avec deux autres grandes places financières à savoir la Bourse de Paris et la Bourse de Bruxelles et ont ainsi créé le marché Euronext NV qui est la toute première place boursière pan-européenne. Cette nouvelle entité propose un modèle de prestation de services unique avec différents services de compensation et de règlement, un dépositaire centrale de titres et un service de transmission de données afin de procurer aux investisseurs un flux d’information constant de la meilleure qualité.

Les actions néerlandaises, c’est-à-dire les titres émis par les grandes entreprises des Pays-Bas sont toutes cotées sur cette place boursière et sa sous-division nommée Euronext Amsterdam.

Trouver les principales actions néerlandaises sur l’indice boursier AEX 25 :

Revenons maintenant plus en détails sur l’indice boursier de référence des Pays-Bas, à savoir l’indice AEX 25. En effet, cet indice dont le sigle signifie en réalité Amsterdam Exchange Index est le principal indice de ce pays bien qu’il ne soit en réalité pas le seul. Il s’agit d’un indice boursier dit « à panier » puisqu’il est calculé par un calcul avec une pondération des différentes actions néerlandaises qui le composent. C’est le type d’indice boursier le plus répandu dans le monde puisque chaque action a ici un poids variable selon l’importance de sa capitalisation boursière totale ou de son flottant.

Comme son nom l’indique de manière claire, l’indice boursier AEX 25 est composé de 25 valeurs dont certaines sont néerlandaises mais également de valeurs étrangères comme le titre Air France. Il n’est donc pas uniquement représentatif de l’économie des Pays-Bas. Les 25 sociétés que l’on retrouve sur cet indice sont celles qui ont la plus forte capitalisation boursière flottante soit le plus grand nombre de titres en circulation sur le marché, ce qui est un gage de très forte liquidité sur le marché.

L’indice boursier AEX 25 ressemble beaucoup à d’autres indices boursiers européens comme le CAC 40 ou encore à l’indice américain Dow Jones puisqu’il regroupe en son sein de nombreuses grandes entreprises des secteurs industriels et financiers. La composition de cet indice de référence évolue de manière annuelle puisqu’il est révisé chaque année au mois de mars en comparant les résultats des 25 sociétés qui le composent. Cette révision peut alors donner lieu à des entrées de nouvelles actions dans la composition de l’indice et  à la sortie d’autres titres qui donnent d’ailleurs souvent lieu à une baisse très importante du cours de l’action de la société concernée.

Au niveau de l’évolution même de l’AEX 25, on remarque que son cours a suivi de tous temps l’évolution de ses homologues européens avec notamment une forte baisse lors de la crise économique et financière de 2008.

Bien que l’indice boursier AEX 25 rende compte de toutes les principales actions européennes, les quelques actions néerlandaises que l’on y trouve comptent parmi les plus intéressantes à trader au regard de leur forte volatilité et de la quantité et qualité des informations que vous pourrez trouver à leur propos. En effet, le marché AEX étant particulièrement suivi par les traders du monde entier, les analystes boursiers s’intéressent également de près à ces actions et réalisent ainsi souvent des analyses de marché pertinentes et émettent des signaux d’achat et de vente que vous pourrez vous-même utiliser lors de la mise en place de vos stratégies.

Comment identifier les actions néerlandaises à privilégier ?

Les actions néerlandaises attirent de plus en plus d’investisseurs en raison de la solidité de l’économie néerlandaise et de son environnement financier stable. Cependant, comme pour toute bourse, il est essentiel de bien sélectionner les actions pour maximiser le potentiel de rendement et réduire le risque. Voici une approche structurée pour identifier les actions néerlandaises à privilégier.

1. Évaluer la performance économique des secteurs néerlandais

Les Pays-Bas sont un hub économique majeur en Europe, et certains secteurs y sont particulièrement dynamiques. Les investisseurs doivent d'abord analyser les secteurs porteurs du marché néerlandais. Parmi les secteurs clés figurent :

• L’industrie technologique : Les entreprises néerlandaises sont souvent à la pointe de l’innovation dans les technologies de l’information, les logiciels et la cybersécurité. Des sociétés comme ASML, leader mondial des équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, ou Adyen, une plateforme de paiements en ligne, sont des leaders à suivre.
• L’énergie : Le secteur énergétique, notamment les énergies renouvelables, est en pleine expansion aux Pays-Bas. Des entreprises comme Royal Dutch Shell (même si elle est cotée principalement à Londres) et Vestas (qui a une importante présence néerlandaise) sont des acteurs importants.
• La logistique et le transport : Les Pays-Bas sont un centre de commerce et de logistique européen, avec des entreprises comme Kuehne + Nagel et PostNL, l’une des plus grandes entreprises de logistique en Europe.

En fonction de votre appétence au risque et de vos préférences sectorielles, il est essentiel de comprendre comment ces secteurs se comportent à la fois localement et à l’international avant d’investir.

2. Analyser les fondamentaux des entreprises néerlandaises

L’une des premières étapes dans la sélection des actions est d’examiner les fondamentaux financiers des entreprises cotées. Cela inclut l’étude des éléments suivants :

• Croissance des revenus et rentabilité : Vérifier la stabilité des revenus sur plusieurs années et la capacité de l’entreprise à dégager des bénéfices. Une entreprise avec une forte rentabilité (marges élevées, retour sur capitaux propres élevé) et une croissance soutenue dans ses revenus est un bon indicateur de santé financière.
• Ratio Cours / Bénéfice (P/E ratio) : Le ratio C/P permet de comparer la valorisation d'une action par rapport à ses bénéfices. Un P/E élevé peut indiquer que l’action est surévaluée, tandis qu’un P/E faible peut suggérer que l’action est sous-évaluée par rapport à ses bénéfices.
• Endettement : Il est aussi important de vérifier la structure d'endettement de l’entreprise. Une entreprise trop endettée peut être plus vulnérable aux fluctuations économiques et aux hausses des taux d'intérêt. Une faible dette et un bon flux de trésorerie libre sont des signes de stabilité.

3. Évaluer la politique de dividende des actions néerlandaises

Les actions néerlandaises sont souvent recherchées par les investisseurs à la recherche de revenus passifs grâce aux dividendes. Beaucoup d’entreprises néerlandaises, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’immobilier, adoptent des politiques de dividendes généreuses. Un dividende stable et croissant est un bon indicateur de la solidité d’une entreprise. Il est important d’analyser le rendement du dividende, le ratio de distribution (payout ratio), et l’historique des dividendes.

4. Analyser l'impact des régulations et des politiques gouvernementales

Les régulations gouvernementales peuvent avoir un impact important sur la rentabilité des entreprises. Aux Pays-Bas, les entreprises doivent se conformer à des normes strictes en matière d'environnement et de durabilité. Ainsi, une entreprise investissant dans des technologies écologiques ou respectant des pratiques durables peut non seulement être un bon investissement, mais aussi un choix conforme aux normes ESG (Environnemental, Social, Gouvernance), un critère de plus en plus important pour les investisseurs institutionnels.

5. Utiliser des indices de référence pour faciliter la sélection

Pour identifier les actions les plus solides, il est utile de se tourner vers des indices boursiers spécialisés. L'indice AEX est l’indice phare des actions néerlandaises cotées à la Bourse d’Amsterdam. Il regroupe les 25 principales entreprises néerlandaises et peut offrir un aperçu des actions les plus performantes et solides. En outre, l’indice AMX regroupe les sociétés de taille moyenne, ce qui peut offrir un bon compromis entre performance et potentiel de croissance.

6. L'importance de l’analyse technique et des tendances du marché

Enfin, pour compléter l’analyse fondamentale, les outils d’analyse technique peuvent aider à déterminer le meilleur moment pour entrer ou sortir du marché. L'analyse des graphiques de prix et des volumes permet de repérer les tendances de marché et de prendre des décisions éclairées concernant les actions néerlandaises.