Il faudra surveiller notamment les différentes opérations d’acquisition menées par le groupe Holcim dont le rachat de petits acteurs du secteur mais aussi les rapprochements avec d’autres grands groupes et ce, dans le but de contribuer à améliorer les conditions commerciales.
La stratégie de communication et les moyens investis dans l’aspect marketing sont également à suivre de près car ils peuvent contribuer à renforcer l’image de marque de la société et à améliorer sa crédibilité.
La concurrence fera également parti des éléments clés à intégrer à cette analyse fondamentale puisque la société Holcim fait face à plusieurs adversaires de taille sur son secteur d’activité. Il faut suivre donc avec intérêt les publications et évènements majeurs de ces entreprises.
De la même manière, certaines restrictions gouvernementales peuvent venir impacter les coûts d’exploitation de la société et rendre sa rentabilité moins appréciable des investisseurs.
Enfin, il faut bien entendu garder un œil à la fois sur les plans de croissance stratégiques du groupe qui sont régulièrement communiqués aux actionnaires, et sur les résultats réels du groupe publiés chaque année et chaque trimestre.
Passons maintenant à la société Holcim et à sa présentation. Vous devez en effet, en tant qu’investisseur et avant d'acheter ou vendre l'action Holcim, être capable de bien comprendre quelles sont les différentes activités exercées par ce groupe et de quelle manière il génère ses bénéfices.
Le groupe Holcim, qui était autrefois connu sous le nom de LafargeHolcim, est une société française spécialisée dans le secteur des matériaux de construction. Plus précisément, il s’agit d’un spécialiste de la production et de la vente de matériaux de construction.
Pour mieux comprendre les activités du groupe Holcim, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
Il est également intéressant de savoir comment le groupe Holcim répartit ses revenus d’un point de vue géographique. En effet, le groupe génère aujourd’hui 3.5% de son chiffre d’affaires en Suisse, 7.2% en France, 6.6% au Royaume-Uni, 3.2% en Allemagne, 8.2% dans le reste de l’Europe, 14.2% en Inde, 4.4% en Australie, 5.7% en Asie Pacifique, 16.1% aux Etats-Unis, 7.5% en Amérique du Nord, 10.9% en Afrique et au Moyen-Orient, 3.4% au Mexique, 6.4% en Amérique Latine et 2.7% dans le reste du monde.
Maintenant que vous connaissez mieux le groupe Holcim et ses activités, nous vous proposons de découvrir qui sont ses principaux concurrents sur son secteur d’activité afin de vous aider à réaliser une analyse sectorielle efficace de cette valeur.
Tout d’abord, le groupe Lafarge, avec lequel Holcim avait autrefois fusionné, est une entreprise française spécialisée dans les matériaux de construction qui produit et commercialise du ciment, des granulats et du béton prêt à l’emploi dans le monde entier. Elle a également développé des ciments spéciaux et des bétons innovants de renommée internationale. En 2015, le groupe avait fusionné avec Holcim avant de reprendre son indépendance en 2021.
Cette entreprise est également spécialisée dans les matériaux de construction et a son siège au Mexique. Le groupe est spécialisé dans le ciment, dans le béton et dans les granulats. Le béton et le ciment représentent une part équivalente du chiffre d’affaires de cette entreprise qui détient une part de marché importante ailleurs dans le monde dont 19% du marché français. Il est également le leader français de la production de béton. L’entreprise emploie actuellement plus de personnes et est coté sur l’indice boursier IPC de la Bourse du Mexique. En 2017, le groupe a également lancé sa plateforme numérique Cemex Go.
Cette entreprise allemande, autrefois connue sous le nom de Heidelberg Zement est basée à Heidelberg. Il s’agit actuellement du plus important producteur allemand de ciment. Sur le plan mondial et en termes de capacité de production, cette entreprise se positionne à la deuxième place avec 200 millions de tonnes produites chaque année juste après Holcim. Le groupe Heidelberg est également coté sur l’indice bousier allemand MDAX.
Enfin, cette entreprise russe est également spécialisée dans les matériaux de constructions. Elle est notamment active dans la production de ciment. Cette entreprise a été créée en 2002 par le biais d’une fusion entre Rosuglesbut et Shtern-cement.
Le groupe Holcim a ainsi de nombreux adversaires, il peut aussi compter sur certains alliés stratégiques. En effet, le groupe met régulièrement en place des partenariats avec d’autres entreprises comme dans les trois exemples que nous allons vous présenter ici :
Le groupe a signé un partenariat tripartite avec ces deux sociétés avec pour objectif d’accélérer le développement des bétons bas carbone et des granulats recyclés dans la région Pays de Loire. Le partenariat inclus également un accompagnement dans la formation et l’utilisation d’un simulateur 360Design des équipes Plée Construction et une assistance sur chantiers par les équipes de l’agence Bétons Pays de Loire.
La filiale Holcim Belgique a également mis en place un partenariat de longue date avec cette entreprise belge en tant que fournisseur de matières premières dans le secteur de la construction. Ainsi, CO2logic permet à Holcim de calculer, réduire et compenser l’empreinte carbone des différents sites et carrières. Grâce à ce travail en commun, plus de 15 000 tonnes de CO2 ont été compensées, soit les émissions annuelles de près de 18 000 résidents belges ou 6 000 vols aller/retour entre Bruxelles et New-York en classe éco.
Plus récemment, le groupe a créé un partenariat de 10 ans avec le groupe General Electric dans le domaine de la récupération d’énergie en provenance de pales éoliennes. C’est plus précisément avec la filiale GE Renewable Energie que ce partenariat a été mis en place pour recycler les matériaux en provenance des éoliennes mises hors service. Les deux entreprises ont signé un accord et vont se baser sur l’expérience de Holcim dans la récupération d’énergie en provenance des pales d’éoliennes afin de trouver de nouvelles manières de réutiliser ces matériaux dont la construction de nouveaux parcs éoliens. Ainsi, et avant 2025, les turbines vieillissantes pour plus de 10 mégawatt vont être remplacées ou mises hors service en Europe.
Pour aller plus loin et mieux comprendre comment le groupe Holcim peut évoluer dans les prochaines années, il faut aussi comparer ses atouts et ses faiblesses. C’est ce que nous vous proposons maintenant en commençant par ses avantages :
Les inconvénients du groupe sont :
A l’heure actuelle, les plus grands actionnaires du groupe Holcim sont des actionnaires privés ou institutionnels comme le groupe Bruxelles Lambert avec 9.29%, Thomas Schmidheinv avec 8.40%, Sawiris Nassef avec 2.99%, Norges Bank avec 2.98%, Harris Associates avec 2.92%, MCKinley Capital Management avec 0.10%, PNC Capital Advisors avec 0.080%, Allegiant Asset Management avec 0.079%, Carlson Capital avec 0.038% et Allianz Global Investors avec 0.036%.
Pour détecter des signaux de hausse ou de baisse du cours de l’action Holcim grâce à l’analyse technique, il est nécessaire de connaitre les différents indicateurs graphiques les plus probants. Il s’agit ici notamment des moyennes mobiles, de l’indicateur RSI, des indicateurs stochastiques, des bandes de Bollinger, du MACD ou encore les points pivots et les niveaux de support et de résistance technique.
Il n’est pas actuellement possible de déterminer avec précision si le cours de l’action Holcim va monter ou baisser puisque le marché boursier reste incertain. Mais vous pouvez utiliser des analyses afin d’obtenir des signaux de hausse ou de baisse de cet actif. Nous vous conseillons notamment de réaliser une analyse technique ainsi qu’une analyse fondamentale de cette valeur voire une analyse sectorielle ou financière.
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