Tout d’abord, il faudra suivre de près les efforts positifs réalisés par Glencore dans le but de se donner une bonne image aux yeux du public comme le fait de rester transparent en ce qui concerne les impôts payés dans différents pays.
Les opérations visant à diversifier les activités de Glencore sont également des données importantes à prendre en compte dans le cadre de cette analyse car cela permettrait au groupe de gagner de nouveaux marchés et d’augmenter sensiblement ses revenus.
Il faudra également garder un œil sur la menace que représentent les politiques gouvernementales et la pression de certaines ONG de différents pays.
La concurrence est bien entendu aussi un élément à prendre en considération. Il faudra s'attarder avant tout sur les acteurs locaux qui se montrent particulièrement dangereux de par leur forte compétitivité.
Enfin, il faudra suivre de près les éventuelles critiques que peut subir Glencore notamment en ce qui concerne le non-respect de l’environnement lié à ses activités.
Glencore, géant mondial des matières premières, a été fondée en 1974. Cette multinationale suisse s'occupe de l'extraction minière, du raffinage et de la commercialisation de ressources naturelles comme les métaux et minéraux, l'énergie et les produits agricoles. Elle opère dans plus d'une cinquantaine de pays.
L'action Glencore est cotée à la bourse londonienne avec le symbole GLEN.L et appartient au FTSE 100 Index. L'entreprise présente une performance financière solide mais instable due à sa dépendance aux fluctuations des prix mondiaux des ressources naturelles.
Pour mieux comprendre les activités de Glencore, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
Il est également intéressant de connaitre la répartition géographique des revenus de Glencore qui réalise 35.2% de son chiffre d’affaires en Europe, 38.6% en Asie, 17.7% en Amérique, 4.7% en Océanie et 3.8% en Afrique.
Le groupe suisse Glencore est à ce jour l’un des plus grands extracteurs et producteurs de matières premières minérales au monde. Il est bien entendu spécialisé dans le secteur du cuivre mais exploite également d’autres types de mines à travers le monde. Ce secteur d’activité reste cependant fortement concurrencé et il est important de bien connaitre les principaux concurrents de ce groupe avant de de vendre ou d'acheter l'action Glencore. Nous vous proposons donc de découvrir ici qui sont les concurrents sérieux de Glencore dans le secteur de l’exploitation minière :
Un des principaux concurrents de Glencore est BHP Group, multinationale australienne du secteur minier et pétrolier. Avec son expérience solide et sa présence mondiale, BHP Group détient un large éventail de produits similaires à ceux de Glencore, tels que le cuivre, le charbon et le pétrole.
Rio Tinto rivalise directement avec Glencore. Cette firme britannico-australienne exploite diverses ressources minérales dont l'aluminium, le cuivre ou l'uranium. Sa particularité réside dans son engagement pour la durabilité environnementale et une stratégie orientée vers la rentabilité à long terme.
Vale SA pose un défi considérable à Glencore. Cette entreprise brésilienne joue un rôle prépondérant dans la production de minerai de fer et nickel. Sa capacité productive élevée lui permet souvent d'exercer une influence sur les prix au niveau international.
Anglo American plc représente une menace potentielle pour Glencore. Basée au Royaume-Uni, cette société a vu ses débuts autour des mines de diamants et s'est depuis diversifiée vers plusieurs domaines comme le platine ou le cuivre. Son orientation vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement pourrait impacter sa performance face aux autres acteurs du marché.
En 2015, Glencore est devenu partenaire du leader des matières premières agricoles, l’américain Archer Daniels Midland (ADM), qui lui a cédé 50% du capital du terminal portuaire de Barcarena au Brésil.
Plus récemment, en 2017, Glencore a annoncé un partenariat avec le groupe Corporacion G500 SAPI dans le but de créer une coentreprise d’approvisionnement de stations-service au Mexique suite à la libéralisation des prix du carburant dans le pays.
L'avenir du cours de l'action Glencore pourrait potentiellement être influencé par plusieurs facteurs favorables.
Il faut cependant souligner qu'il ne s'agit pas ici de conseils d'investissement. Les marchés financiers sont instables et soumis à divers risques à prendre en compte avant toute décision de transaction boursière. Ainsi, bien qu’il y ait des éléments pouvant favoriser une appréciation du cours de l’action Glencore, aucune garantie n'est offerte concernant la tendance future que prendront ces valeurs boursières.
Une analyse approfondie des facteurs pouvant impacter le cours de l'action constitue donc une étape préliminaire essentielle pour tout investissement sur ce type d'instruments financiers.
Quels pourraient être les facteurs susceptibles de provoquer une baisse du cours de l'action Glencore ?
Il faut rappeler que les performances passées ne présagent pas toujours des résultats futurs et qu'il est impossible d'anticiper avec précision l'évolution du cours d'une action. Cet article n'a pas pour but de fournir des conseils en investissement mais simplement d'exposer certains facteurs qui peuvent avoir un impact sur le cours de l'action Glencore.
Le capital du groupe Glencore est actuellement réparti entre plusieurs grands actionnaires privés avec notamment Qatar Holding qui en détient 9.01%, Ivan Glasenberg avec 8.94%, Glencore Plc avec 3.69%, Daniel Francisco Maté Badanes avec 3.35%, Aristotelis Mistakidis avec 3.32%, Harris Associates avec 3.17%, William Blair Investment Management avec 0.19%, Peter Roland Coates avec 0.012%, Telemark Asset Management avec 0.0074% et John Mack avec 0.005%. Le reste du capital de l’entreprise est flottant.
Il est bien entendu possible d’acheter l’action Glencore par le biais d’un produit de placement en Bourse comme un PEA ou un compte-titres afin de percevoir des dividendes et dans une stratégie de conservation longue. Mais vous pouvez également spéculer en direct sur le cours de cette valeur grâce aux CFD ou contrats sur la différence qui sont proposés par les brokers en ligne sans avoir à détenir cette action réellement.
Pour mener à bien vos anticipations sur le cours de l’action Glencore, l’idéal est de réaliser plusieurs types d’analyses avec notamment une analyse fondamentale qui se basera sur l’étude de l’actualité de cette entreprise et une analyse technique qui étudiera les graphiques boursiers et les mouvements actuels et passés. Vous pouvez également ajouter à cela une analyse financière de cette société ou encore une analyse de la concurrence.
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