Tout d’abord, il conviendra bien entendu de surveiller de près le niveau de la demande en énergie de la part de l’Allemagne mais aussi de l’Europe, qui va déterminer les possibilités de croissance de ce groupe.
Il faudra bien entendu aussi garder un œil sur l’expansion du groupe dans les pays émergents comme l’Inde et donc sur sa stratégie d’internationalisation avec la mise en place, dans ces pays, d’opérations stratégiques.
Il faudra aussi suivre de près le marché des matières premières et notamment le marché du charbon et du gaz naturel dont on sait que les prix ont une influence notable sur le marché des autres énergies.
Toujours parmi les données globales à suivre, il faudra se tenir informé de toutes les restrictions légales à propos de l’utilisation de l’énergie nucléaire en Europe et en Allemagne.
Enfin, il faudra bien entendu inclure dans cette analyse une étude complète de la concurrence de ce secteur avec les publications et opérations majeures des principaux adversaires de RWE.
A présent, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus à propos du groupe allemand RWE. En effet et pour comprendre quelles sont les possibilités de croissance et d’évolution de cette société, il est également nécessaire de savoir d’où proviennent les revenus de cette société et donc quels sont les segments sur lesquels elle est présente.
Le groupe RWE AG est une société allemande spécialisée dans le secteur de l’énergie. Plus précisément, le groupe est actuellement l’un des leaders de ce secteur d’activité en Europe.
Pour mieux comprendre les activités du groupe RWE, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part du chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
Il est également important de connaitre la répartition géographique du chiffre d’affaires du groupe RWE. Celui-ci réalise ainsi 36.9% de son chiffre d’affaires en Allemagne, 38.4% au Royaume-Uni, 21.7% dans le reste de l’Europe et 3% dans le reste du monde.
Maintenant que vous connaissez parfaitement les activités du groupe RWE, nous vous proposons de découvrir qui sont les principaux adversaires de cette entreprise sur le marché européen :
Tout d’abord et sur le marché allemand, on trouve bien entendu la société européenne E.ON spécialisée dans le secteur de l’énergie et qui était autrefois une société par actions de droit allemand issu de la fusion des entreprises allemande Veba et Viag en 2000. Le siège social du groupe est basé à Essen et E.ON est une société cotée sur la Bourse de Francfort sous le symbole EAO. Il fait également partie de l’indice boursier DAX40.
Un autre concurrent sérieux de RWE est le groupe français EDF également spécialisée dans la production et la fourniture d’électricité. Il s’agit en effet actuellement du leader de la production d’électricité en Europe et le deuxième producteur d’électricité au monde.
Enfin, le troisième et dernier concurrent majeur de RWE est le groupe industriel énergétique français Engie qui est le troisième acteur mondial de l’énergie hors pétrole. Il est issu de la fusion entre Gaz de France et Suez. Actuellement, le groupe Engie compte plus de 158 000 salariés et son action est cotée sur les places financières de Bruxelles, au Luxembourg et à Paris. Il intègre également les indices CAC 40, BEL 20 et Euronext 100.
Si RWE compte des adversaires de taille sur son secteur d’activité, il met aussi souvent en place des partenariats stratégiques avec d’autres entreprises. Voici deux exemples concrets de ce type d’alliances :
Tout d’abord et en 2009, le groupe s’est allié à Renault dans le cadre d’un accord de coopération dans le but de développer ensemble un système de recharge de véhicules électriques en Allemagne. Cette infrastructure mise au point par les deux partenaires a été opérationnelle en 2011. RWE a ainsi investit plus de 100 millions d’euros dans les bornes de rechargement et a fourni sur ces bornes de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.
En 2012, le groupe s’était également allié à Deutsche Telekom en tant que fournisseur de services pour compteurs intelligents et concernant l’installation de 15 000 compteurs numériques à Mülheim. Les compteurs installés par Deutsche Telekom collectent en effet les données des compteurs qui sont transférées après codage à RWE de façon sécurisée.
Un autre moyen fiable de connaitre la valorisation d’une entreprise en bourse consiste à comparer ses atouts et ses points faibles. Ainsi, nous vous proposons maintenant de faire le tour des principaux avantages et inconvénients de cette valeur et donc de cette société.
En ce qui concerne tout d’abord les avantages dont dispose la société RWE, on retiendra les points suivants :
Passons maintenant en revue les principaux points faibles de la société RWE et donc ses principaux inconvénients :
Une bonne compréhension de ces points forts et points faibles de la société RWE et leur comparaison va vous permettre de mieux comprendre l’intérêt que peuvent avoir les investisseurs pour cette valeur, mais aussi les capacités de l’entreprise à évoluer dans les années à venir en fonction des opportunités et menaces qui vont se présenter.
Les derniers résultats financiers connus à ce jour en ce qui concerne le groupe RWE sont ceux de l’exercice 2019. En effet et au cours de cette année, le groupe allemand a réalisé un chiffre d’affaires de 13.1 milliards d’euros mais avec un résultat net de -0.5 milliards d’euros. La dette du groupe s’élevait alors à 31.9 milliards d’euros au même moment avec des fonds propres de 5.7 milliards d’euros. La capitalisation du groupe RWE atteignait début 2020 les 22.3 milliards d’euros.
Le capital du groupe RWE est réparti entre différents types d’actionnaires dont des actionnaires privés avec la Ville de Dortmund qui détient 4.79% des parts, la ville d’Essen qui en détient 3.05%, Norges Bank Investment Management avec 2.92%, BlackRock Investment Management avec 2.81%, The Vanguard Group avec 2.71%, Henderson Global Investors avec 2.50%, DWS Investments avec 2.38%, Commerzbank Investment Management avec 2.37%, Lyxor International Asset Management avec 2.10% et DWS Investment avec 2.06%.
Si vous êtes à la recherche d’informations et de données fiables et sérieuses à propos du groupe RWE, vous avez plusieurs possibilités dont celle de vous rendre sur le site de ce groupe, dans la partie réservée aux investisseurs. Vous pouvez également consulter les données fournies par votre courtier à propos de cette valeur.
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