Comment utiliser un calendrier économique pour trader ?

Le calendrier économique : Qu’est-ce que c’est ?

Le calendrier économique est en quelques sortes un agenda sur lequel sont mentionnés tous les évènements économiques importants, mais aussi certains évènements politiques qui peuvent avoir une influence sur les cours des devises. 

Bien entendu, grâce à ce calendrier économique, on connait à l’avance les dates des prochains évènements influents, ce qui permet de prévoir les effets d’annonce, et donc d’anticiper les accélérations ou les retournements de tendance.

Il est donc fortement conseillé de surveiller de près ce calendrier afin de détecter les meilleures opportunités à venir.

Parmi les évènements que vous pourrez retrouver sur un calendrier boursier, on trouve :

• Les annonces de résultats : Ces résultats sont suivis par la grande majorité des investisseurs et ont donc une grande influence sur les tendances des actifs.
• Les assemblées générales : Elles peuvent initier un changement majeur dans la politique de l’entreprise et faire grimper ou baisser le cours d’une action.
• Les dates de lancement de nouveaux produits ou services : Ce sont souvent des occasions à saisir pour prendre position sur le marché boursier.
• Enfin, d’autres évènements moins généraux mais tout aussi impactants peuvent être reportés sur un agenda boursier.

Comment interpréter le calendrier économique ?

Presque tous les calendriers économiques que vous trouverez en ligne sont présentés sous la forme d’un tableau. Les données y sont classées par date et par ordre chronologique.  Il comprend généralement plusieurs colonnes dont :

• Le nom de l’évènement attendu
• L’heure de l’évènement
• Le niveau d’importance de l’évènement (pour certains calendriers seulement)
• La valeur de l’évènement
• La valeur précédente
• Le consensus (ou la valeur attendue)

Certains calendriers économiques vont jusqu’à vous indiquer l’actif impacté par l’annonce.

L’interprétation du calendrier économique a ici toute son importance. Pour cela, vous devez surtout tenir compte de la différence entre la valeur d’un évènement et sa valeur précédente en vous aidant du consensus. C’est la différence entre le consensus et la valeur réelle qui déterminera le sens de l’évolution de l’actif.

Les indicateurs du calendrier économique à ne pas manquer :

Bien entendu, toutes les données contenues dans le calendrier économique ne vont pas vous intéresser. Il faut donc être en mesure de repérer, dans le cas où le calendrier que vous utilisez ne le mentionne pas, l’actif qui sera impacté par la nouvelle et le niveau de cet impact.

Pour le trading CFD, on retiendra surtout les indicateurs suivants :

• Les taux d’intérêt : Ils sont fixés par les grandes banques centrales à l’issue de réunions de politiques monétaires et influencent de manière très forte les paires de devises. Mais le plus souvent, ces taux restent inchangés.
• Le PIB : C’est également un indicateur incontournable dans le sens où il représente généralement la totalité des richesses produites par un pays ou un groupe de pays de manière annuelle. Une forte évolution de ce chiffre engendre généralement des mouvements significatifs.
• L’indice des prix à la consommation : Egalement appelé « IPC », il permet d’évaluer le niveau de l’inflation dans un pays ou une zone géographique en se basant sur les salaires, la population active et le chômage.
• Les ventes de détail : Il permet, au même titre que l’indice des prix à la consommation, d’évaluer le niveau du pouvoir d’achat d’un pays et donc son inflation. Il sert principalement à prévoir les futurs mouvements d’autres indicateurs.
• Les chiffres sur l’emploi et le chômage : Très prisés des investisseurs, ces statistiques reflètent généralement bien le niveau de croissance d’un pays et peuvent donc servir de signe d’une éventuelle modification de la politique monétaire de ce dernier.

Bien entendu, en fonction de la paire de devise que vous suivez, d’autres indicateurs peuvent avoir leur importance. On sait par exemple que certaines devises sont influencées par les évolutions et les stocks de matières premières.

Par ailleurs, il est essentiel de ne jamais utiliser les indicateurs issus du calendrier économique seuls, mais de coupler ces informations à celles issues de l’analyse fondamentale.

Les autres données fondamentales qu’on ne trouve pas dans le calendrier économique :

Bien que le calendrier économique soit une source d’informations très intéressante pour investir sur les marchés financiers et être tenu informé des évènements qui influencent le plus le cours des actifs, il est possible de trouver des informations fondamentales ailleurs que sur ce calendrier.

Aussi, si vous tradez notamment des actions en Bourse, il est intéressant et même judicieux de consulter certaines données spécifiques liées aux publications économiques de l’entreprise qui émet les titres. Entre autres, les données sur les résultats, les bénéfices ou le chiffre d’affaires sont indispensables.

Vous pouvez aussi vous abonner à des flux d’information sur les actifs que vous avez l’habitude de suivre et qui vous permettront d’être alimenté chaque jour en nouvelles fraiches en provenance des marchés.

Sachez aussi que, sur les plateformes de trading, des actualités des marchés sont publiées au fil du temps et accessibles gratuitement par les traders utilisateurs.

Quel est le meilleur calendrier économique pour le trading ?

Il n'y a pas de "meilleur" calendrier économique universel pour le trading, car le choix dépend de vos besoins et préférences individuels. Cependant, voici quelques options populaires parmi les traders :

1. Calendrier économique d'Investing.com:

• Offre un aperçu complet des événements économiques à venir, avec des estimations de consensus et des indicateurs de l'impact potentiel sur les marchés.
• Permet de filtrer les événements par pays, devise, niveau d'impact et importance.
• Propose des graphiques interactifs et des actualités en temps réel pour vous aider à analyser les données.

2. Calendrier économique de FXCM:

• Se distingue par sa fonction d'analyse d'impact en temps réel qui évalue l'effet instantané des annonces économiques sur les paires de devises.
• Fournit des prévisions d'analystes et des commentaires de marché pour chaque événement.
• Intègre un outil de comparaison des prévisions pour visualiser les estimations des différents experts.

3. Calendrier économique de TradingView:

• Offre une interface intuitive et personnalisable, avec la possibilité de créer des alertes et des listes de surveillance pour les événements importants.
• Permet de superposer les événements économiques sur les graphiques de prix pour une analyse visuelle approfondie.
• Propose des commentaires et des analyses d'experts sur les événements clés.

4. Calendrier économique d'AvaTrade:

• Se focalise sur les événements à fort impact et propose des analyses précises et concises pour chaque annonce.
• Intègre un système de filtrage avancé pour affiner votre recherche par pays, devise et type d'événement.
• Offre des webinaires et des formations pour vous aider à comprendre et à exploiter les données économiques.

5. Calendrier économique de DailyFX:

• Fournit des prévisions d'analystes de renom et des commentaires en temps réel sur les événements économiques.
• Propose des analyses approfondies des tendances économiques et de leur impact sur les marchés financiers.
• Offre un accès à des outils de trading et de recherche pour vous aider à prendre des décisions éclairées.

Le calendrier économique peut-il être utilisé seul pour mettre en place une stratégie ?

Si le calendrier économique est un outil indispensable à la mise en place d’une stratégie d’investissement, il ne suffit pas à faire des profits sûrs sur les marchés. Le calendrier économique doit en effet être utilisé de préférence en parallèle de l’analyse technique.

Effectivement, si les évènements et données fondamentales influent fortement sur le cours des actifs, il ne faut pas oublier que les investisseurs basent aussi leurs stratégies sur les données graphiques et techniques. Aussi, ce serait une erreur de ne pas tenir compte de ces données.

Une analyse complète et efficace est donc un savant mélange d’analyse technique et d’analyse fondamentale grâce au calendrier économique et à d’autres outils les graphiques personnalisables ou indicateurs techniques.

Comment trader les annonces économiques ?

Le trading sur annonces économiques attire de nombreux traders sur les marchés financiers. Ils y voient un moyen de profiter de la volatilité accrue qui accompagne souvent ces événements. Cependant, il est important de bien comprendre les risques et les stratégies avant de se lancer dans ce type de trading.

Voici quelques points clés à retenir :

1. Comprendre les données macroéconomiques :

Il est important de comprendre les différents types d'annonces économiques et leur impact potentiel sur les marchés. Vous devez également être capable d'analyser les données et de faire des prédictions sur la réaction du marché.

2. Identifier les annonces importantes :

Toutes les annonces économiques ne sont pas créées égales. Certaines ont un impact plus important sur les marchés que d'autres. Vous devez identifier les annonces les plus importantes et vous concentrer sur celles-ci.

3. Développer une stratégie de trading :

Il existe différentes stratégies de trading que vous pouvez utiliser pour trader les annonces économiques. Vous devez choisir une stratégie qui correspond à votre style de trading et à votre niveau de risque.

4. Gérer le risque :

Le trading sur annonces économiques est un trading à haut risque. Vous devez mettre en place des mesures de gestion du risque pour protéger votre compte.

5. Suivre l'actualité et les événements économiques :

Il est important de rester informé des dernières nouvelles et événements économiques. Cela vous aidera à mieux comprendre les mouvements du marché et à prendre des décisions de trading éclairées.

Où et comment consulter un bon calendrier économique ?

D’une manière générale, un calendrier économique vous servira à prendre connaissance des évènements importants de l’agenda Forex ou des autres marchés financiers. Quel que soit l’endroit où vous consulterez ce calendrier, vous aurez donc accès à peu près aux mêmes informations et aux mêmes évènements, agrémentés des dates et heures précises de la publication des nouvelles économiques mais aussi d’autres informations utiles comme l’importance de cette publication pour le marché et donc son intérêt selon la valeur que vous tradez.

Ces calendriers économiques sont proposés par des sites d’information financière mais aussi par la totalité des brokers Forex et de CFD en ligne. Mais attention ! Tous les calendriers économiques ne proposent pas les mêmes avantages.

En effet, selon le broker que vous choisirez, vous aurez accès à des calendriers économiques intégrant plus ou moins de fonctionnalités pratiques. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, on note par exemple l’anticipation du marché et des analystes pour certaines données. Grâce à cette anticipation, vous pouvez utiliser la donnée réelle, une fois publiée, comme une confirmation ou une infirmation du sentiment du marché et donc trader en fonction de cela.

Toujours en ce qui concerne les fonctionnalités spécifiques de certains calendriers économiques, certains brokers vous proposent également de n’afficher que les données susceptibles de vous intéresser en fonction des actifs que vous tradez. Ainsi, vous ne visualisez que les publications importantes en éliminant les sources de distraction ce qui vous offre un gain de temps considérable.

On comprend mieux ainsi l’importance de choisir le bon broker pour la qualité des informations qu’il vous dispensera et notamment pour la qualité et la personnalisation de son calendrier économique. Ne négligez pas cet élément car vous vous apercevrez rapidement que vous avez besoin de ce calendrier économique très souvent lors de vos séances de trading.

Peut-on réellement se fier aux données publiées dans le calendrier économique ?

Comme nous l’avons vu plus haut, le calendrier économique seul ne permet pas de déterminer la tendance à venir d’un actif même si les informations que vous y trouverez vous seront très utiles. Mais peut-on réellement faire confiance aux données qui y sont publiées ?

Rappelons tout d’abord que la principale utilité d’un calendrier économique est qu’il vous permet d’anticiper la réaction du marché grâce aux dates des futures publications et, lorsque cette fonctionnalité est proposée, les anticipations des analystes. Toutefois et de façon logique, on sait que la grande majorité des investisseurs consulte les informations de ce calendrier économique et s’en servent également pour prendre leurs positions. Il faut donc également tenir compte de la réaction d’anticipation de ces investisseurs qui va bien entendu avoir un impact sur le cours des actifs.

En effet, pour bien utiliser un calendrier économique, il convient de comprendre que l’impact d’une publication importante sur le cours d’un actif a lieu le plus souvent avant la date de cette publication étant donné que les investisseurs anticipent presque tous cette réaction. Cependant, lorsque la publication a réellement lieu, on assiste le plus souvent à des corrections de cours plus ou moins fortes selon les anticipations précédentes.

Il existe donc deux manières de trader à partir des données publiées dans un calendrier économique. Vous pouvez ainsi trader dans la tendance en prenant position dans le sens de l’anticipation du marché mais en prêtant attention à la publication officielle afin de prendre vos bénéfices au bon moment en cas de forte correction et vous pouvez également choisir d’attendre cette publication effective afin de trader sur la correction de tendance qui aura lieu selon que les données publiées correspondent ou non aux anticipations du marché.

Comme vous pouvez le constater, la lecture, l’interprétation et l’utilisation d’un calendrier économique dans le cadre d’une stratégie de trading est bien plus complexe qu’il n’y paraît et demande une bonne compréhension de la dynamique des marchés et de la psychologie des investisseurs.

D’autre part, il est également important de savoir intégrer l’effet d’une publication dans sa stratégie de trading. En effet et comme vous vous en rendrez probablement compte rapidement, les marchés ne suivent pas systématiquement les résultats économiques publiés dans le calendrier économique. Une bonne analyse est donc nécessaire après chaque consultation des différents indicateurs.

C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons fortement de vous entrainer à ce type d’analyse fondamentale en utilisant par exemple un compte de démonstration gratuit que vous trouverez chez la plupart des brokers les plus sérieux. Ce type d’entrainement vous permettra rapidement de comprendre quelles sont les données qui influencent le plus le cours des actifs que vous tradez et quelles sont les stratégies qui vous permettront de réduire le niveau de risque de vos prises de position, de trouver le meilleur point d’entrée ou de sortie du marché et de structurer vos trades.

Questions fréquemment posées