Que savoir avant d'investir sur l'EUR/JPY ?
La paire de devises EUR/JPY représente le taux de change d’un euro en yens. Il donne donc la valeur d’un euro en nombre de yens.
Cette paire de devises a son importance puisqu’elle représente à elle seule près de 3% de l’ensemble des transactions effectuées chaque jour sur le marché des changes. Elle est également la 7ème paire de devises la plus traitée au monde.
Il faut dire que le trading de l’EUR/JPY est populaire puisque ce cross est l’un des plus volatiles du marché. C’est sans doute pour cette raison que le cross EUR/JPY se prête tout particulièrement bien au scalping. En effet, sa volatilité historique a atteint par le passé près de 210 pips.
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Comment investir sur l'EUR/JPY en ligne ?
L'EUR/JPY est l'une des paires de devises les plus populaires sur le marché du Forex. Elle est appréciée des traders pour sa volatilité et sa liquidité. Si vous envisagez d'investir sur l'EUR/JPY en ligne, voici quelques étapes clés à suivre :
1. Choisir un courtier Forex régulé :
- La première étape est de choisir un courtier Forex régulé et digne de confiance. Assurez-vous que le courtier est inscrit auprès d'une autorité financière reconnue et qu'il propose des conditions de trading transparentes.
2. Ouvrir un compte de trading :
- Une fois que vous avez choisi un courtier, ouvrez un compte de trading et déposez des fonds. La plupart des courtiers proposent des comptes de démonstration vous permettant de pratiquer sans risque avant d'investir votre argent réel.
3. Apprendre les bases du trading Forex :
- Il est essentiel de comprendre les concepts de base du trading Forex avant de vous lancer. Familiarisez-vous avec les paires de devises, les pips, les spreads, les ordres d'achat et de vente, et les analyses technique et fondamentale.
4. Développer une stratégie de trading :
- Définissez une stratégie de trading claire qui correspond à votre tolérance au risque et à vos objectifs de profit. Votre stratégie doit inclure des points d'entrée et de sortie, des stop-loss et des take-profit.
5. Analyser le marché EUR/JPY :
- Restez informé des actualités économiques et des événements politiques qui peuvent influencer le cours de l'EUR/JPY. Utilisez l'analyse technique et fondamentale pour identifier des opportunités de trading potentielles.
6. Passer vos premiers ordres :
- Une fois que vous avez analysé le marché et identifié une opportunité, passez votre premier ordre. Commencez par de petits montants et augmentez progressivement votre exposition au fur et à mesure que vous gagnez en confiance.
7. Gérer vos risques :
- Le trading Forex comporte des risques inhérents. Mettez en place des mesures de gestion du risque, telles que des stop-loss, pour limiter vos pertes potentielles.
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Le statut de valeur refuge du Yen face à l’euro :
Avant de commencer à trader sur le cours du cross de devises EUR/JPY, vous devez garder en tête que le yen est une devise qui est considérée depuis très longtemps comme une valeur refuge. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement ?
Lorsque l’on parle de valeur-refuge pour une devise du marché des changes, on parle avant tout de la devise d’un pays présentant une économie particulièrement stable dans le temps et relativement puissante. C’est bien entendu le cas du Japon qui a, par le passé, montré à de nombreuses reprises sa capacité à se sortir de crises majeures. Bien entendu, le fait que le yen soit une devise qui est très largement utilisée dans le cadre des échanges commerciaux internationaux est un autre élément qui permet d’en faire une valeur refuge.
Mais le yen n’est pas n’importe quelle valeur refuge du marché des changes mais est sans doute la plus intéressante à l’heure actuelle. En effet, en comparaison avec d’autres valeurs refuges monétaires comme le franc suisse ou encore l’or, le yen bénéficie d’un avantage important en ce qui concerne sa dette. Cet argument pourrait paraître étrange quand on sait que le Japon est en réalité le pays le plus endetté du monde avec un niveau de dette qui atteint et même dépasse les 225% du PIB national. Le fait est que, comparativement à ce que l’on observe dans les autres pays, la dette du Japon est détenue à plus de 90% par le pays lui-même et par les japonais alors que, par exemple pour la zone euro, la dette n’est détenue qu’à moins de 50%. Le fait d’être majoritairement propriétaire de sa dette fait que le Japon ne subit pas ou peu les aléas des marchés financiers en ce qui concerne son refinancement alors même que la dette publique mondiale atteint des sommets et que les marchés sont de plus en plus influents à tous les niveaux. Cette spécificité du Japon est unique dans le monde et dans les pays développés et entraine un intérêt supplémentaire pour cette devise de la part des investisseurs.
Un autre élément qui fait du yen une valeur présentant peu de risque concerne les réserves d’épargne extrêmement importantes que le Japon a accumulées au fil du temps. Cette épargne a pu être constituée grâce au fait que le Japon est encore aujourd’hui l’un des pays qui exporte le plus dans le monde.
En effet, grâce à ces caractéristiques spécifiques au Japon, le yen est une devise souvent plébiscitée par les traders dans les périodes de crise économiques importantes comme le montrent les graphiques historiques de l’EUR/JPY ou de l’USD/JPY. Par exemple, on observe sur ces graphiques en 2008 et alors que la crise des subprimes bat son plein et que la crise économique et financière débute, un regain d’intérêt pour le yen qui enregistre de nombreux achats sur le marché des changes. Il en sera de même en 2011 en pleine crise de la dette. Bien entendu et à chaque fois, lorsque la situation s’améliore et que la crise se termine, on assiste à un retour à la baisse de cette valeur.
Les relations entre la valeur du yen et la santé économique mondiale est d’ailleurs à double sens puisque l’on peut interpréter les appréciations importante de cette devise comme le signe annonciateur d’une nouvelle période de crise dans le monde.
L’influence de l’économie japonaise sur le cours de l’EUR/JPY :
Si, comme nous venons de le voir avec le statut de valeur refuge du Yen, le cross EUR/JPY peut être fortement influencé par la santé économique mondiale, il est également sous l’influence directe de l’économie nippone.
Rappelons en effet que le Japon est actuellement le quatrième plus grand exportateur au monde avec la réalisation de plus de 700 milliards de dollars d’exportations par an. Parmi les domaines d’activité les plus rentables et les plus prépondérants au Japon on retrouve notamment le secteur automobile qui génère près de 20% de ses exportation avec à la fois les véhicules et les pièces détachées, tout comme le secteur informatique et technologique qui représente près de 7% des exportations de ce pays.
L’observation de l’évolution de la balance commerciale de ce pays est également intéressante puisqu’elle montre une progression en dents de scie et est tantôt positive et tantôt négative. Cette variation de forme spécifique s’explique par le fait que si le Japon exporte beaucoup de marchandise, il en importe également beaucoup et notamment des matières premières comme le pétrole qui représente plus de 30% des importations totales de ce pays.
Il est également important de savoir que l’économie du Japon dépend aussi en grande partie de la santé du Yen. En effet, lorsque la valeur du yen a tendance à baisser sur le marché des changes, les exportations sont favorisées ce qui augmente la compétitivité du Japon à l’international et a ainsi tendance à s’apprécier de nouveau. A l’inverse, un yen qui prend de la valeur finira par baisser puisqu’il pénalise la croissance du pays en le rendant moins compétitif.
On peut cependant remarque que l’économie nippone ne montre pas de fortes variations depuis maintenant plusieurs décennies du fait de la déflation qui persiste. La banque nationale japonaise ou BoJ tente cependant d’inverser cette tendance en réalisant notamment des assouplissements quantitatifs dont vous devrez également tenir compte lors de vos analyses.
En conclusion de cet article dédié à l’EUR/JPY, on peut donc noter que les facteurs qui influencent cette parité sont nombreux et variés. On tiendra come donc à la fois des données économiques et politiques de la zone euro mais aussi du statut de valeur refuge du yen et des cycles économiques du Japon. Mais vous devez également suivre de près toutes les annonces et prises de décision de la part des banques centrales BCE et BoJ qui ont une influence directe sur ce cross. Enfin, on ne négligera pas non plus l’analyse technique qui est primordiale afin de détecter la force et la durée possible d’une tendance et qui vient en complément de vos analyses fondamentales de ces deux devises.
Comment faire une prévison sur le cours de l'EUR/JPY ?
Il est impossible de prédire le futur avec certitude, mais il existe plusieurs méthodes que les traders peuvent utiliser pour tenter de faire des pronostics éclairés sur le cours de l'EUR/JPY.
Voici quelques-unes des méthodes les plus populaires :
1. Analyse technique :
L'analyse technique implique l'étude des graphiques de prix historiques pour identifier des tendances, des modèles et des figures qui pourraient indiquer la direction future du prix. Les traders utilisent une variété d'indicateurs techniques et d'outils pour analyser les graphiques, tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, le RSI (relative strength index) et le MACD (moving average convergence divergence).
2. Analyse fondamentale :
L'analyse fondamentale se concentre sur les facteurs économiques et géopolitiques qui peuvent influencer la valeur des devises. Les traders examinent des indicateurs économiques tels que le PIB, la croissance des prix, les taux d'intérêt et la balance commerciale pour évaluer la santé relative des économies des pays dont ils suivent les devises. Ils prennent également en compte des événements géopolitiques tels que les élections, les guerres et les catastrophes naturelles qui peuvent avoir un impact sur les marchés financiers.
3. Sentiment du marché :
Le sentiment du marché fait référence à l'attitude générale des traders envers une paire de devises particulière. Les traders peuvent utiliser des enquêtes sur le sentiment, des données de médias sociaux et d'autres indicateurs pour jauger le sentiment du marché. Bien que le sentiment du marché ne soit pas toujours un indicateur fiable de la direction future des prix, il peut donner aux traders des informations précieuses sur la façon dont les autres acteurs du marché perçoivent une paire de devises.
4. Modèles prédictifs :
Certains traders utilisent des modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour tenter de prédire le mouvement des prix. Ces modèles prennent en compte un large éventail de données, y compris les prix historiques, les indicateurs techniques, les données économiques et le sentiment du marché. Cependant, il est important de noter que les modèles prédictifs ne sont pas toujours précis et ne doivent pas être utilisés comme seule base pour des décisions de trading.
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Analyse technique sur l’EUR/JPY
Passons maintenant justement à l’analyse technique du cross EUR/JPY qui est la deuxième analyse indispensable dans le cadre d’un investissement quel qu’il soit et donc ici d’un investissement sur le marché des changes. Contrairement à l’analyse fondamentale, cette analyse ne tient pas compte des évènements et diverses publications mais se base uniquement sur l’étude des graphiques boursiers actuels et historiques de cette valeur.
L’analyse technique utilise ainsi divers indicateurs et, en ce qui concerne la paire de devises EUR/JPY, les indicateurs les plus utilisés sont notamment les points pivots, l’indicateur RSI et les bandes de Bollinger.
Il est également possible de réaliser cette analyse en utilisant des niveaux psychologiques majeurs comme les supports et résistances et les points pivots. Les analystes étudient généralement ces indicateurs avec des graphiques en bougies japonaises afin de connaitre les seuils d’ouverture et de clôture des cours.
L’indicateur RSI est l’un des plus populaire et est utilisé dans le but d’être alerté en cas de sur-cotation de l’EUR/JPY ou en cas de sous-cotation. On le considère souvent ainsi comme un indicateur de retournement de tendance.
Nous ne détaillerons pas davantage les autres indicateurs mais nous vous conseillons de vous y intéresser de près et surtout d’apprendre à les interpréter correctement. En effet, la plupart des graphiques Forex proposent aujourd’hui de calculer ces indicateurs et de les afficher en direct. Il reste néanmoins nécessaire d’avoir une excellente connaissance des marchés et de l’analyse technique pour interpréter ces indicateurs correctement.
Mais l’analyse technique demande aussi d’autres connaissances et notamment une expérience en ce qui concerne l’utilisation des graphiques en eux-mêmes. En effet, ces graphiques sont à la fois innovants et complexes mais aussi entièrement personnalisables. Il est donc nécessaire de savoir comment les manipuler et les paramétrer en fonction de la stratégie établie et de l’horizon de trading de chacun.
Rappelons également que si l’analyse technique se base sur des calculs mathématiques et statistiques précis, elle ne permet en rien d’obtenir des certitudes en ce qui concerne les futures tendances de l’EUR/JPY. Le marché Forex comme tous les autres marchés, est un marché imprévisible et il n’existe pas à l’heure actuelle de méthode permettant de prédire les cours de ce taux de change.
Il est également nécessaire de multiplier les indicateurs et les types d’analyses afin d’affiner au maximum les signaux, notamment en réalisant une analyse fondamentale en plus de l’analyse technique de cette valeur.
