Trading AUD/USD : en bref
- L'AUD/USD est fortement influencé par les prix des matières premières, en particulier les métaux et les produits agricoles, en raison de l'importance des exportations de l'Australie.
- L'AUD/USD est souvent considéré comme une paire de devises à risque, avec tendance à se renforcer lorsque les investisseurs sont optimistes et à faiblir en période de risque accru.
- Les décisions de la Reserve Bank of Australia (RBA) et de la Federal Reserve (Fed) des États-Unis ont un impact significatif sur le taux de change AUD/USD et nécessitent une attention particulière.
- Les indicateurs économiques clés de l'Australie, tels que le taux de croissance, l'emploi et l'inflation, peuvent influencer les mouvements du AUD/USD et doivent être surveillés de près.
- Les traders utilisent souvent l'analyse technique pour identifier les tendances et les niveaux de support et de résistance sur le graphique AUD/USD, aidant ainsi à prendre des décisions d'achat ou de vente.
Tout d’abord, rappelons que cette paire de devises est un cross particulièrement volatile et qui est influencé par de nombreux éléments et évènements. L’ensemble de ces évènements que vous pourrez retrouver sur le calendrier économique sont généralement utilisés comme point d’expiration par les traders du monde entier et doivent donc vous servir également à placer vos ordres stop.
Comme nous l’avons vu plus haut, les données économiques australiennes et américaines ne sont pas les seules à prendre en compte lors de vos analyses fondamentales du cross AUD/USD et on tiendra également compte des données concernant l’économie chinoise qui, rappelons-le, influence directement la santé économique australienne.
Enfin, les publications à surveiller en priorité sont celles des deux grandes banques centrales de l’Australie et des Etats-Unis. En ce qui concerne leur calendrier, sachez que la Fed se réunit tous les 6 mois et que cette réunion est un excellent point d’entrée sur le marché et que la RBA australienne se réunit une fois par mois avec bien entendu également une influence importante sur le marché des changes.
L'investissement sur la paire de devises AUD/USD implique l'achat de dollars australiens (AUD) dans l'espoir que sa valeur augmentera par rapport au dollar américain (USD). Cela peut se faire par différentes méthodes, dont :
1. Trading sur le Forex :
2. Trading de CFD :
3. Trading de Futures :
Tout d’abord, prenons quelques instants pour mieux comprendre ce que représente la paire de devises AUD/USD. Ce cross de devises correspond à la parité Dollar australien – Dollar américain. Cela signifie que ce cross représente le cours du dollar australien face au cours du dollar américain et donc le taux de change entre ces deux devises.
Ainsi et si le cross AUD/USD montre un cours à 0.6810, cela signifie qu’un dollar australien coûte à l’achat 0.6811 dollars américains. Ici, la devise de base, qui est située à gauche, est donc le dollar australien alors que la devise de contrepartie, située à droite, est le dollar américain.
Contrairement à certaines autres parités comme l’EUR/USD ou encore le GBP/USD qui ont aussi le dollar américain comme devise de contrepartie, l’AUD/USD ne compte pas parmi les paires de devises majeures du marché des changes mais reste tout de même appréciée de nombreux traders qui s’intéressent notamment à l’économie australienne et à l’économie américaine et à leur rapport.
Comme toutes les autres paires de devises, c’est sur le Forex ou marché des changes ou des devises que ce cross AUD/USD est coté. Mais bien entendu, les heures de trading de cette parité concernent les heures durant lesquelles les marchés américains et australiens sont ouverts. En voici le détail.
La séance américaine a ainsi lieu de 15.30 à 22h00 (heure de Paris) et la séance australienne se déroule de 01h00 à 07h00 (heure de Paris).
Notons que les heures traditionnelles de la séance de Bourse des Etats-Unis intègrent au début la seconde partie de la séance européenne. Cela signifie que la volatilité y est particulièrement forte en raison de la présence à la fois des investisseurs américains et des investisseurs européens. Les volumes de transaction y sont importants.
Quant aux horaires d’ouverture de la séance australienne qui se déroule donc pendant la nuit en heure française, il s’agit des mêmes horaires que ceux de la Bourse japonaise de Tokyo qui est une bourse asiatique importante. Là encore, la volatilité du marché à ces heures peut être importante.
Bien entendu, vous avez aussi la possibilité de prendre position sur cette paire de devises en dehors de ces horaires mais vous devez dans ce cas prêter attention aux risques de gaps d’ouverture.
Comme vous le savez sans doute déjà, plusieurs éléments vont influencer la demande ou l’offre en dollar australien ou en dollar américain et vont donc avoir une influence sur le cours de cette paire de devises AUD/USD.
Comme pour les autres paires de devises, cela concerne notamment les banques centrales dont les réunions et autres communications sont prévues au calendrier économique. Ici, on suivra donc avec intérêt les publications de la Réserve Fédérale en ce qui concerne la monnaie américaine et de la RBZ ou Réserve Bank of Australia pour le dollar australien.
Ces deux banques centrales peuvent en effet agir sur l’attractivité de leur devise en jouant sur une manipulation de leur taux d’intérêt. La publication de ces taux est donc un évènement très suivi des investisseurs sur le marché des changes. On sait en effet qu’en ce qui concerne les Etats-Unis comme pour l’Australie, ces changements de taux sont souvent suivis d’une conférence de presse qui donne davantage de précision sur les politiques monétaires menées par ces deux pays et leur intérêt.
D’autres éléments sont également à prendre en compte comme nous vous l’avons montré lors de notre partie sur l’analyse fondamentale. Il est ici avant tout important de comprendre que le taux de change entre le dollar australien et du dollar américain dépend de la valeur que prendront ou perdront chacune de ces deux devises. Cette demande peut ainsi être influencé par des facteurs économiques car c’est avant tout dans le cadre d’échanges commerciaux ou bancaires internationaux que ces devises sont échangées.
Il conviendra ensuite de comprendre comment une hausse du dollar peut entrainer ou non une baisse du dollar australien et inversement car ici, plusieurs éléments sont à prendre en considération.
Prédire les mouvements futurs du marché des changes, et plus précisément de la paire AUD/USD, est une tâche complexe et implique l'analyse de divers facteurs fondamentaux et techniques. Il est important de noter qu'aucune méthode de prédiction n'est infaillible et que les mouvements futurs du marché sont par nature incertains.
Cependant, voici quelques approches que les traders et les analystes utilisent pour faire des prévisions sur l'AUD/USD :
1. Analyse fondamentale:
2. Analyse technique:
3. Outils de prévision et d'analyse:
Un autre type d’analyse, complémentaire à l’analyse fondamentale est bien entendu l’analyse technique de l’AUD/USD. Cette analyse se base cette fois sur une étude des graphiques et des mouvements de ce cross actuels et historiques.
Egalement appelée « analyse chartiste », cette analyse technique tend à détecter des configurations de cours susceptibles d’indiquer des mouvements haussiers ou baissiers de cette paire de devises. Plus concrètement, les analystes se servent ici d’indicateurs techniques qui rendent compte de la volatilité du marché ou encore de la force d’une tendance et de son sens.
Les principaux indicateurs qui sont ici utilisés sont par exemple les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, l’indicateur MACD, les points pivots ou les niveaux de support et de résistance technique. Mais ces indicateurs ne sont bien entendu pas à calculer manuellement même si cela reste possible tout en demandant de solides bases en mathématique et en statistique. Les graphiques boursiers actuels les plus innovants permettent en effet généralement d’afficher directement et donc visuellement ces indicateurs.
Bien sûr, si vous souhaitez réaliser une analyse technique de l’AUD/USD, vous devrez tout de même être capable de faire une interprétation de ces indicateurs et de les recouper avec les autres éléments dont vous disposez et notamment avec les éléments fondamentaux.
Rappelons toutefois ici que l’analyse technique, bien que se basant sur des chiffres et données mathématiques précises, n’est pas fiables à 100% car le marché des changes, tout comme les autres marchés financiers, est un marché imprévisible et qu’il est également important d’avoir conscience de l’effet souvent fort de la psychologie des investisseurs, qui n’est pas ici quantifiable.
En résumé, l’analyse de l’AUD/USD n’est pas adaptée aux débutants et demande certaines connaissances et un minimum d’expérience.
Avant de vous lancer dans le trading de la paire de devises AUD/USD, vous devez prendre quelques précautions. Voici quelques précautions à prendre :
Pour investir sur la paire de devises AUD/USD, il convient de prendre position à la hausse ou à la baisse sur ce taux de change en passant par le Forex ou marché des changes. Une position à la hausse mise sur une augmentation de la valeur du dollar australien face au dollar américain et inversement en ce qui concerne une prise de position baissière. Le gain ou la perte réalisé correspondra ici à la différence entre le taux de change à l’ouverture et celui à la fermeture de la position.
Il n’est pas ici possible de conseiller une stratégie plus qu’une autre en ce qui concerne le trading de l’AUD/USD car le choix d’une méthode d’investissement dépend en grande partie du profil d’investisseur de chacun, de ses objectifs, du temps que l’on peut consacrer à cette activité ou encore de notre niveau de connaissance. Notons que les analyses réalisées varieront souvent selon la stratégie adoptée.
Le nombre de courtiers Forex étant très important sur le marché, il est difficile de choisir un broker pour trader l’AUD/USD. Il est en effet préférable de réaliser un comparatif précis des différents courtiers en tenant compte notamment de la qualité de la plateforme proposée, du niveau du spread pratiqué ou encore du choix d’autres actifs disponibles et bien entendu en s’assurant que le courtier est autorisé.
