Comment repérer les actions prometteuses en 2024 ?

L’analyse technique pour détecter les actions à fort potentiel en 2024 :

Premièrement, nous allons nous attarder quelques instants sur l’une des méthodes d’analyse les plus utilisées par les traders à travers le monde, à savoir l’analyse technique. Comme son nom l’indique, cette analyse repose essentiellement sur un principe mathématique visant à étudier les mouvements passés et actuels des cours de Bourse afin d’y détecter des tendances.

C’est donc à partir des graphiques boursiers que s’exerce cette analyse. Heureusement, il n’est plus nécessaire aujourd’hui de réaliser soi-même de savants calculs pout détecter certains schémas graphiques puisque les graphiques modernes incluent des outils permettant de réaliser ces calculs instantanément et même d’afficher les indicateurs directement sur ces derniers.

Pour réaliser une analyse technique de qualité, il est souvent nécessaire de multiplier les indicateurs techniques ou graphiques afin d’affiner les signaux obtenus et donc votre stratégie. Parmi les indicateurs utilisés fréquemment, on retrouve les indicateurs de volume, de cours, de volatilité, les moyennes mobiles, les supports et les résistances.

Mais utiliser ces indicateurs n’est pas la seule chose à faire pour mener à bien une analyse technique et ainsi évaluer le potentiel d’une action en Bourse. En effet, il est également fréquent chez les traders de travailler sur différents horizons de temps et donc de changer la périodicité de leurs analyses afin de tenter de détecter les tendances à court, moyen ou long terme. Les différentes périodicités et unités de temps doivent bien entendu ici être adapté à la stratégie que vous souhaitez mettre en place avec des unités courtes pour les stratégies intraday ou à court terme et des unités plus longues pour les stratégies sur le long terme. Le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies dépendra ici principalement de votre profil d’investisseur et du temps que vous pouvez consacrer à votre activité.

Rappelons en effet que le trading à court terme est celui qui vous demandera le plus de disponibilité et de réactivité.

L’analyse fondamentale pour détecter les actions à fort potentiel en 2024 :

En plus de l’analyse technique, un autre type d’analyse fréquemment utilisé pour détecter le potentiel de certaines actions est l’analyse fondamentale. Certains investisseurs en font même une spécialité en ne tradant que sur les annonces et évènements majeurs du marché financier.

En effet, l’analyse fondamentale diffère de l’analyse technique en ce sens qu’elle tend principalement à détecter les évènements, publications et annonces qui ont des chances d’avoir un impact fort sur le cours d’une action. En Bourse, les indicateurs fondamentaux sont variés et dépendent bien entendu de la société cotée que l’on suit et de son secteur d’activité. On peut notamment suivre les éléments suivants :

• Les résultats financiers publiés chaque année ou chaque trimestre
• Les plans de développement stratégique communiqués aux actionnaires avec les objectifs chiffrés
• Les changements de direction
• Les opérations stratégiques de partenariat, de fusion, de cession ou d’acquisition
• Les évènements qui touchent les concurrents directs de la société étudiée
• Les évènements qui impactent le secteur d’activité ou le secteur géographique de la société étudiée
• Ou encore, les actualités politiques et économiques globales, parfois internationales, qui peuvent booster ou ralentir les marchés

Nous attirons ici votre attention sur le fait que les marchés anticipent souvent l’effet d’un évènement majeur avant qu’il ne se produise réellement. C’est ce que l’on appelle l’effet d’annonce. Or, vous devez aussi tenir compte de cette anticipation qui peut influer fortement sur la direction que prendra le cours d’une action lors de la réalisation de cet évènement.

L’analyse financière pour détecter les actions à fort potentiel en 2024 :

Enfin, le dernier type d’analyse auquel nous allons nous intéresser ici et qui sert également souvent dans le cadre de la détection des actions à potentiel important est l’analyse financière.

Comme son nom l’indique, cette analyse demande à l’investisseur de se plonger dans les comptes de la société étudiée et d’y suivre et analyser plusieurs éléments importants.

Rappelons que les comptes ou le bilan financier d’une entreprise cotée en Bourse est forcément rendu public et que vous pourrez donc le consulter librement en ligne, le plus souvent sur le site de cette société dans la partie réservée aux actionnaires et aux investisseurs. Ces résultats annuels sont généralement communiqués durant le premier trimestre de l’année qui suit l’année d’exercice étudié. Mais les entreprises publient également des comptes de résultats intermédiaires chaque trimestre. Ces résultats intermédiaires sont également importants car ils permettent de voir si l’entreprise est en passe d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixé ou non. D’ailleurs, ces publications trimestrielles sont souvent l’occasion de valider ou de rééditer le plan de croissance stratégique et ces objectifs.

Pour savoir quand paraîtront les résultats annuels ou trimestriels d’une entreprise, il est possible de consulter son calendrier économique financier qui vous indiquera les différentes dates à surveiller.

L’analyse des résultats financiers peut paraître complexe car il ne faut pas ici prendre uniquement en compte le chiffre d’affaires de la société cotée mais bien d’autres éléments afin de déterminer avant tout sa rentabilité et sa croissance.

On tiendra compte ainsi du chiffre d’affaires mais aussi du résultat net, de la marge opérationnelle, du flux de trésorerie, des investissements réalisés ou encore du carnet de commande en cours. De plus, ces résultats devront systématiquement être mis en comparaison avec les résultats précédents ainsi qu’avec les objectifs précédemment fixés par l’entreprise dans le cadre de son plan de développement.

Enfin et toujours dans le cadre de l’analyse financière d’une entreprise, on s’intéressera de plus près aux ratios qui sont des éléments appréciés des investisseurs dans le but de tenter d’évaluer la valeur réelle d’une entreprise par rapport à son cours de Bourse. Cela permet théoriquement de détecter les actions surévaluées ou sous-évaluées et donc d’imaginer quelle pourrait être la correction du marché à moyen ou long terme.

Différencier les actions à potentiel de hausse des actions rentables :

Pour terminer cet article, nous souhaitons également attirer votre attention sur la différence qui existe entre les actions présentant un fort potentiel de hausse et celles qui sont jugées comme rentables.

Une action à fort potentiel est en effet une action dont le cours a de grandes chances de gagner des points et donc de voir son prix augmenter dans le temps. Ces actions sont souvent recherchées par les investisseurs spéculateurs qui achètent des titres uniquement dans le but de les revendre en faisant une plus-value ou qui tradent en ligne avec des produits dérivés.

Une action rentable est quant à elle une action qui va bien rémunérer son actionnaire et donc une action dont le dividende futur est important. Ces titres sont ici particulièrement recherchés par les investisseurs qui possèdent un portefeuille en Bourse et qui spéculent à l’aide d’un produit de placement comme un compte-titres ou un PEA.

Il est important de faire la différence entre ces deux types d’actions car une action à fort potentiel n’est pas forcément rentable et inversement, une action rentable ne présentera pas forcément un potentiel de hausse important.

Comment trouver des actions à fort potentiel ?

La recherche d'actions à fort potentiel peut être un exercice difficile, car il n'y a pas de formule magique qui garantit le succès. Cependant, en suivant quelques étapes clés, il est possible d'identifier des entreprises qui pourraient offrir des opportunités d'investissement intéressantes.

• La première étape consiste à identifier les tendances de marché qui offrent un potentiel de croissance important. Il est important de surveiller les secteurs qui connaissent une croissance rapide ou qui ont un potentiel de croissance important à l'avenir. Ces secteurs peuvent inclure les technologies de pointe, les énergies renouvelables, la santé, les biotechnologies, le commerce électronique et l'intelligence artificielle, entre autres.
• Une fois que vous avez identifié les secteurs les plus intéressants, la prochaine étape consiste à analyser les fondamentaux de l'entreprise. Cela comprend l'examen des états financiers de l'entreprise, tels que ses résultats, ses marges bénéficiaires, son endettement, ses flux de trésorerie et ses ratios financiers. Il est important de comprendre la santé financière de l'entreprise et son potentiel de croissance future. En outre, il est essentiel de s'assurer que l'entreprise a un plan clair pour l'avenir et qu'elle dispose des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs.
• La troisième étape consiste à étudier les tendances économiques, tant au niveau national qu'international. Les changements réglementaires, les conditions économiques mondiales et les événements politiques peuvent tous influencer les entreprises. Il est donc important de comprendre comment ces facteurs pourraient affecter l'entreprise et de prendre en compte ces éléments dans votre analyse.
• La quatrième étape consiste à évaluer la concurrence. Il est important de comprendre qui sont les principaux concurrents de l'entreprise et d'analyser leur position sur le marché. Si l'entreprise peut rivaliser avec les principaux acteurs du marché, cela peut être un signe que l'entreprise a un potentiel de croissance plus élevé.
• Enfin, la cinquième étape consiste à évaluer le potentiel de l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue. Si l'industrie est en croissance, il y a de bonnes chances que l'entreprise connaisse également une croissance. Il est donc important de comprendre les tendances de l'industrie, les opportunités de marché et les défis potentiels.

Il est important de noter que la recherche d'actions à fort potentiel comporte un certain degré de risque. Il est donc important de faire des recherches approfondies et de diversifier votre portefeuille en investissant dans une variété d'entreprises et de secteurs pour minimiser les risques. Il est également essentiel de rester informé des développements dans les secteurs et les entreprises dans lesquelles vous investissez, afin de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement.

En conclusion, la recherche d'actions à fort potentiel nécessite un minimum de connaissances du marché boursier et une capacité à détecter les signaux économiques et techniques pour chaque valeur. Bien entendu, les signaux obtenus ne peuvent en aucun cas être un gage de hausse ou de baisse du cours d’une action en Bourse et il faut garder en tête que l’investissement boursier reste risqué pour votre capital.

Questions fréquemment posées