Parmi les principaux indices boursiers qu'il est possible de trader en ligne grâce à des produits dérivés comme des CFD, on trouve bien entendu les indices européens comme le CAC 40 ou le Dax 30, les indices américains comme le S&P 500, le Dow Jones ou le Nasdaq 100 mais également des indices boursiers plus exotiques comme le Nifty 50. Le Nifty 50 est en effet l'indice boursier de référence de la bourse indienne et nous vous proposons, dans cet article, d'en découvrir davantage à propos de sa composition et de la manière de l'analyser.
Trader l'indice boursier indien Nifty 50 : En bref
- Le Nifty 50 est l'un des principaux indices boursiers de la Bourse de l'Inde
- L'indice boursier Nifty 50 est composé des 50 sociétés à la plus forte valorisation en Inde
- Il est possible d'acheter des actions du Nifty 50 avec un compte titres pour investir sur la Bourse indienne
- Vous pouvez aussi trader sur l'indice indien Nifty 50 avec les ETF ou les CFD.
Il faudra notamment étudier la stabilité du gouvernement indien étant donné que les présidents élus et les changements au sein du Parlement ont par le passé entraîné des mouvements hauts et bas importants de cet indice.
Il faudrait également suivre de près le secteur d'activité financier, qui représente près de 30% de la composition de l'indice.
Les différentes publications économiques au sujet de l'économie indienne sont bien entendu des éléments à prendre en compte lors de votre analyse de l'indice Nifty 50. On suivra notamment l'indice de la production industrielle ainsi que la croissance globale du pays.
La performance des marchés internationaux comme les nouvelles internationales, a également un impact direct sur les mouvements enregistrés sur les autres indices mondiaux, dont le Nifty. Étant donné qu'il existe une corrélation quasi constante entre les différents indices boursiers internationaux, le Nifty réagit aussi lorsqu'un indice boursier se comporte d'une certaine manière.
Enfin, les relations entre l'Inde et les autres pays du point de vue économique où géopolitique sont également des éléments qui peuvent avoir une influence sur le cours de cet indice boursier.
Le Nifty 50 est actuellement l'un des deux principaux indices boursiers majeurs en Inde. En effet, il s'agit de l'indice boursier de référence du marché boursier indien qui est le plus fréquemment repris par les brokers en ligne.
Cet indice nous donne une représentation d'une moyenne pondérée et bien diversité de 50 valeurs de société indiennes cotées parmi les plus rentables et dont 12 secteurs d'activités différents.
L'indice boursier Nifty 50 a été créé en avril 1996 et est composé de différents indices boursiers Nifty. Le nifty 50 est également un indice qui appartient par la India Index Services and Products ou IISP, par qui il est également géré.
Par le passé et de 2008 à 2012, la part de l'indice 50 dans la capitalisation boursière globale de l'Inde a baissé de manière spectaculaire, en passant de 65% à 29%. Cette baisse est principalement due à la hausse de la part des autres indices sectoriels du pays.
Investir sur l'indice Nifty 50 de la Bourse de l'Inde peut se faire de plusieurs manières, notamment en achetant des actions des sociétés cotées sur la Bourse indienne et incluses dans le Nifty 50, en investissant dans des ETF qui suivent la performance de l'indice, ou en tradant le cours de l'indice via des contrats de différence (CFD). Voici un aperçu de chaque méthode :
Cette méthode implique l'achat d'actions individuelles des entreprises cotées sur la Bourse de l'Inde et incluses dans le Nifty 50.
Par exemple, des actions telles que Reliance Industries Ltd, Infosys Ltd, HDFC Bank Ltd et Tata Consultancy Services Ltd sont toutes des composantes de l'indice Nifty 50 et peuvent être achetées individuellement par les investisseurs.
Les ETF sont des fonds négociés en bourse qui suivent la performance d'un indice spécifique, comme le Nifty 50.
Par exemple, l'ETF ICICI Prudential Nifty ETF (symbole : NIFTYBEES) et l'ETF Motilal Oswal Nifty 50 ETF (symbole : NIFTY 50) sont deux exemples d'ETF qui suivent la performance de l'indice Nifty 50 en Inde.
Les CFD sont des produits dérivés qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix de divers actifs, y compris les indices boursiers comme le Nifty 50, sans posséder les actifs sous-jacents.
Par exemple, les traders peuvent utiliser des plateformes de trading en ligne pour acheter ou vendre des CFD sur l'indice Nifty 50, ce qui leur permet de spéculer sur les mouvements de prix de l'indice sans avoir à acheter les actions individuelles qui le composent.
Avant de savoir de quelle manière vous pouvez analyser la valeur de l'indice boursier Nifty 50, il est également important de comprendre comment son cours est calculé.
En effet, le Nifty 50 est un indice boursier pondéré en capitalisation flottante. Rappelons qu'avant 2009, cet indice était calculé à partir de la méthode de capitalisation boursière complète.
Lors de sa création, la valeur de base du Nifty 50 a été fixée à 1000 points. Son capital de base était alors de 2,06 billions de Roupies.
En ce qui concerne le calcul du prix d'un Nifty 50, celui-ci est calculé à l'aide de la méthode fondée par la capitalisation boursière du flottant. Ainsi, le niveau de prix de l'indice Nifty 50 indique en réalité la valeur marchande totale de tous les composants par rapport à la valeur de base en date du 3 novembre 1995, au moment de sa première émission.
La formule appliquée pour calculer la valeur de l'indice est donc là suivante :
Valeur du Nifty 50 = valeur marchande actuelle / capital boursier de base x valeur de l’indice de base (1 000 points)
Avant d'investir sur la Bourse de l'Inde avec le Nifty 50, il est important de réaliser plusieurs analyses pour prendre des décisions éclairées. Voici quelques-unes des analyses que vous devriez considérer :
Analyse fondamentale des entreprises incluses dans le Nifty 50 :
Analyse macroéconomique et politique :
Analyse technique de l'indice Nifty 50 :
Analyse de la volatilité et du risque :
Analyse comparative avec d'autres indices et marchés :
Avant de commencer à spéculer sur l'évolution du cours de l'indice Nifty 50, ill est bien entendu important d'en comprendre la composition. Comme vous l'aurez compris, cet indice est constitué de 50 actions de sociétés cotées sur le marché boursier indien, parmi les plus grandes capitalisations et dans les 12 secteurs d'activité principaux du pays.
Nous ne citerons pas ici l'ensemble de ces 50 sociétés, mais voici un aperçu des entreprises qui ont le plus grand poids dans le cours de cet indice :
Il est également intéressant de connaître la répartition des différents services d'activités indiens dans le cours de cet indice avec :
Il n'est bien entendu pas possible d'acheter le Nifty 50 de la même manière qu'on pourrait le faire avec une action en bourse. Cependant, il est possible de spéculer sur l'évolution à la hausse ou à la baisse de cet indice boursier en utilisant des produits dérivés comme les CFD ou contrats sur la différence. Ces derniers vont en effet reproduire les performances haussières ou baissières de l'indice boursier.
Le marché boursier de l'Inde est appelé marché boursier national de l'Inde ou National Stock Exchange of India. Il est également souvent exprimé sous l'acronyme NSE. Le siège social de ce marché boursier se situe actuellement à Mumbai et il s'agit d'un marché électronique à l'échelle nationale qui propose aux investisseurs des services permettant l'échange de capitaux ou le commerce de produits financiers.
L'analyse technique de l'indice boursier Nifty 50 utilisera des graphiques boursiers historiques et actuels afin de détecter d'éventuels mouvements significatifs. On utilisera pour cela des graphiques personnalisables sur lesquels il est possible d'ajouter des indicateurs techniques comme des indicateurs de tendance ou des indicateurs de volatilité. Bien entendu, l'analyse technique ne doit pas être utilisée seule mais en complément d'une bonne analyse fondamentale de l'indice boursier Nifty 50.
