Si vous connaissez sans doute déjà l’indice boursier Nasdaq 100, l’indice Nasdaq Composite est un peu moins connu des traders. Nous vous proposons donc, au travers de cet article, d’en apprendre davantage à propos de celui-ci avec une présentation de cet indice, les différents critères d’éligibilité des entreprises au sein de celui-ci et son histoire.
Trader l'indice Nasdaq Composite : en bref
- Le Nasdaq Composite est l'un des indices boursiers du marché Nasdaq aux Etats-Unis comme le Nasdaq 100
- Le Nasdaq composite est composé de plus de 2 500 entreprises du secteur technologique
- Il est possible d'investir sur l'indice Nasdaq Composite en achetant des actions qui le composent
- Les investisseurs peuvent aussi trader sur le cours du Nasdaq Composite avec les ETF ou les CFD.
La performance des entreprises qui composent l'indice: Le Nasdaq Composite est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les entreprises les plus grandes ont une influence plus importante sur le cours de l'indice. La performance des entreprises qui composent l'indice est donc un facteur important pour déterminer le cours de l'indice.
Les conditions économiques générales: Le Nasdaq Composite est un indice sensible aux conditions économiques générales. La croissance économique, l'inflation, les taux d'intérêt et la politique monétaire sont autant de facteurs qui peuvent influencer le cours de l'indice.
Le sentiment des investisseurs : Le sentiment des investisseurs est un facteur important pour déterminer le cours de l'indice. Si les investisseurs sont confiants dans l'avenir des entreprises qui composent l'indice, ils sont plus susceptibles d'acheter des actions, ce qui fait augmenter le cours de l'indice.
Les événements géopolitiques: Les événements géopolitiques, tels que les guerres, les attentats terroristes et les crises politiques, peuvent influencer le cours de l'indice.
Les changements réglementaires : Les changements réglementaires peuvent influencer le cours de l'indice. Par exemple, des réglementations plus strictes sur les introductions en bourse peuvent faire baisser le cours de l'indice.
Le Nasdaq Composite est un indice boursier qui concerne des actions ordinaires ainsi que des titres équivalents comme des ADR, des actions de suivi, des intérêts de sociétés. Bien entendu et comme son nom l’indique, cet indice est coté sur le marché boursier américain du Nasdaq sous le symbole boursier IXIC.
L’indice Nasdaq Composite est actuellement l’un des indices boursiers les plus suivis sur le marché financier américain à l’image de l’indice Dow Jones Industrial Average et de l’indice S&P 500.
Tout comme c’est le cas pour le Nasdaq 100, le Nasdaq Composite est composé majoritairement d’entreprises exerçant dans le secteur de la technologie de l’information. Mais quelle est donc la différence entre le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite ? En réalité, le Nasdaq 100 est composé d’un sous-ensemble du Nasdaq Composite. Il représente en effet près de 90% du mouvement du Nasdaq Composite et on trouve beaucoup d’ETF qui suivent sa performance.
Le composite est calculé en tenant compte de la somme des produits du cours de clôture et de la part de l’indice qui est pondérée selon la capitalisation de plus de 2 500 titres qui le composent. Le résultat ainsi obtenu est ensuite divisé par un diviseur qui sert à réduire l’ordre de grandeur de celui-ci.
Vous saviez peut-être déjà qu’il était possible de spéculer directement sur le cours de certains indices boursiers. Cependant, il ne s’agit pas là d’acheter du Nasdaq ou autre indice ou de les vendre, mais plutôt d’investir sur des fonds ou instruments financiers qui répliquent et suivent sa performance. En effet, le Nasdaq Composite, comme les autres indices boursiers de ce type, n’est pas régi par l’offre ou la demande mais est calculé en fonction de la capitalisation boursière des entreprises qui le composent.
Pour spéculer sur cet indice, il faut donc suivre des près ces entreprises et plus spécifiquement le secteur d’activité lié aux technologies et à l’information technologique.
Mais il vous est également possible de spéculer sur les valeurs qui composent le Nasdaq Composite et elles sont nombreuses. La plupart du temps cependant, vous trouverez des instruments financiers traitant uniquement des valeurs les plus importantes, autrement dit, les actions qui font partie de l’indice Nasdaq 100 qui est, rappelons-le, un sous-ensemble du Nasdaq Composite. Ce choix des courtiers et intermédiaires financiers tient au fait que les entreprises du Nasdaq 100 présentent une capitalisation plus importante mais aussi davantage de liquidité, ce qui les rend plus attractives que les autres.
Pour réaliser ce type d’investissement, vous pourrez au choix, acheter des titres de ces entreprises en passant par un produit de placement boursier classique ou utiliser des instruments financiers spécifiques qui misent sur la hausse ou la baisse du cours de ces valeurs, à l’image des CFD ou contrats sur la différence, que proposent la plupart des courtiers en ligne. Bien entendu, la stratégie d’investissement ne sera pas la même selon la solution choisie et vous devez faire ce choix avec soin.
Investir dans l'indice Nasdaq Composite à travers des ETF (Exchange-Traded Funds) est une stratégie populaire pour ceux qui cherchent à obtenir une exposition diversifiée au marché des actions, notamment dans le secteur technologique. Les ETF qui répliquent l'indice Nasdaq Composite permettent aux investisseurs de bénéficier de la croissance potentielle d'une large gamme d'entreprises cotées sur le Nasdaq, allant des géants technologiques aux petites et moyennes entreprises. Voici comment procéder :
Pour investir dans l'indice Nasdaq Composite, vous devriez d'abord identifier les ETFs qui le répliquent. Voici quelques options populaires :
Investir sur l'indice Nasdaq Composite à travers les CFD (Contracts for Difference) permet aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix de cet indice sans posséder physiquement les actions sous-jacentes. Cette méthode offre flexibilité et potentiel de gain tant à la hausse qu'à la baisse du marché. Voici comment procéder et ce qu'il faut considérer :
Afin de faire partie de la composition de l’indice boursier Nasdaq Composite, une entreprise américaine doit être exclusivement cotée sur le marché américain boursier du NASDAQ sauf si elle a été cotée deux fois sur un autre marché américain avant 2004 et a continuellement maintenu cette cotation. De plus, d’autres critères d’admission sont connus comme :
Ainsi, l’indice Nasdaq Composite exclue de sa composition les fonds à capital fixe, les fonds négociés en bourse, les actions privilégiées, les droits, les bons de souscription, les unités et les autres titres dérivés. Lorsqu’un titre qui fait partie de cet indice ne correspond plus aux critères que nous venons d’évoquer, ce titre devient inéligible à l’inclusion dans l’indice composite et est supprimé de celui-ci.
| Critère | Nasdaq Composite | Nasdaq 100 |
|---|---|---|
| Composition | Plus de 2 500 entreprises cotées sur le Nasdaq, incluant technologie, santé, industrie, etc. | Les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur le Nasdaq, majoritairement dans la technologie. |
| Secteurs Couverts | Divers secteurs, y compris technologie, finance, santé, etc. | Principalement technologie et autres secteurs non financiers. |
| Orientation | Plus large et diversifié, reflète une section plus vaste de l'économie. | Concentré sur les grandes entreprises technologiques et non financières. |
| Exclusions | Aucune exclusion spécifique de secteur. | Exclut les entreprises du secteur financier. |
| Indicateur | Considéré comme un indicateur global de la performance des entreprises cotées sur le Nasdaq. | Vu comme un baromètre de la performance du secteur technologique et des grandes entreprises non financières. |
| Objectif d'Investissement | Convient aux investisseurs cherchant une exposition diversifiée à l'ensemble du marché Nasdaq. | Convient aux investisseurs ciblant spécifiquement les grandes entreprises technologiques et non financières. |
Bien que souvent confondus, le Nasdaq composite et le Nasdaq 100 sont des indices boursiers différentes. En effet, le Nasdaq Composite offre une vue d'ensemble plus large du marché en incluant une plus grande diversité d'entreprises, tandis que le Nasdaq 100 se concentre sur les grandes entreprises non financières, offrant ainsi une forte exposition au secteur technologique.
Les investisseurs qui cherchent à capturer la performance d'une gamme plus large d'entreprises cotées sur le Nasdaq peuvent préférer le Nasdaq Composite. Ceux qui souhaitent se concentrer sur les grandes entreprises technologiques et non financières peuvent opter pour le Nasdaq 100.
L'indice Nasdaq Composite est un indice boursier représentatif des actions (principalement technologiques) cotées sur le Nasdaq, une des plus grandes bourses électroniques au monde. Depuis sa création en 1971, l'indice a connu des périodes de croissance remarquables ainsi que des corrections significatives, reflétant les changements dans l'économie mondiale, le secteur technologique, et les marchés financiers. Voici un aperçu de son historique et de son évolution :
Création et Développement Initial
L'Ère des Dot-com
Reprise et Croissance
Nouvelle Décennie de Croissance
Volatilité et Records Récents
Tableau de l'évolution du cours du Nasdaq Composite sur les 10 dernières années :
| Année | Valeur de clôture | Variation annuelle |
|---|---|---|
| 2014 | 4706,32 | -10.3% |
| 2015 | 5048,67 | 7.3% |
| 2016 | 5768,29 | 14.2% |
| 2017 | 7289,85 | 26.4% |
| 2018 | 6607,21 | -9.4% |
| 2019 | 8915,90 | 35.2% |
| 2020 | 12888,92 | 44.6% |
| 2021 | 16057,44 | 24.5% |
| 2022 | 10466,50 | -35.4% |
| 2023 | 15310,97 | 46.4% |
Le terme NASDAQ signifie en réalité et en anglais National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Le Nasdaq est actuellement le deuxième plus grand marché d’actions aux Etats-Unis en termes de volumes échangés et se positionne ainsi juste après le New-York Stock Exchange ou NYSE. Il s’agit également à l’heure actuelle du plus important marché électronique d’actions à travers le monde. Le Nasdaq Composite est l’un des indices majeurs de ce marché.
Le Nasdaq est en réalité le marché sur lequel sont cotées les valeurs boursières et n’est donc pas un indice boursier. Le Nasdaq 100 est quant à lui un indice boursier qui, comme son nom l’indique, intègre les 100 valeurs à la plus forte capitalisation de ce même marché. Enfin, le Nasdaq Composite est l’indice boursier plus large de ce marché qui tient compte de plus de 2 500 valeurs d’entreprises cotées sur celui-ci dont celles du Nasdaq 100.
Le Nasdaq Composite compte parmi ses valeurs cotées quelques-unes des plus grandes capitalisations au monde. On y retrouve notamment le groupe Apple, mais aussi les autres géants de ce secteur comme Microsoft, Google, Amazon, Facebook, NVidia, Netflix, Intel, Cisco, Comcast, Oracle, Adobe, Starbucks, Gilead Science, Celgene, Yahoo, Baidu, Ericsson, Ebay et bien d’autres valeurs encore sur lesquelles vous pouvez investir en ligne ou acheter dans le cadre de votre portefeuille boursier classique.
