Les fluctuations des prix du pétrole brut : Chevron est une société pétrolière et gazière, et donc, son cours de bourse est largement influencé par les fluctuations des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux.
Les conditions économiques mondiales : Les conditions économiques mondiales ont un impact direct sur la demande de pétrole et de gaz, ce qui peut affecter les bénéfices et la valeur de l'action Chevron.
Les réglementations gouvernementales : Les réglementations gouvernementales dans les pays où Chevron opère peuvent affecter les coûts d'exploitation et les bénéfices, ce qui peut avoir un impact sur le cours de l'action.
Les tensions géopolitiques : Les tensions géopolitiques dans les régions productrices de pétrole peuvent également avoir un impact sur le cours de l'action Chevron, en raison des risques géopolitiques et des interruptions de l'offre.
La concurrence : La concurrence dans l'industrie pétrolière et gazière peut affecter la part de marché et les bénéfices de Chevron, ce qui peut affecter le cours de l'action.
Les performances financières de l'entreprise : Les performances financières de Chevron, notamment les bénéfices, le chiffre d'affaires et la dette, peuvent affecter le cours de l'action et l'intérêt des investisseurs.
En résumé, avant d'acheter ou de vendre des actions Chevron, il est important d'analyser les facteurs économiques, politiques et géopolitiques qui peuvent affecter le cours de l'action. Les investisseurs doivent suivre les fluctuations des prix du pétrole, les conditions économiques mondiales, les réglementations gouvernementales, les tensions géopolitiques, la concurrence et les performances financières de l'entreprise.
Si vous souhaitez réaliser une analyse du cours de l’action Chevron en Bourse, vous devez bien entendu connaître cette société et ses principales activités dans son secteur. Nous vous proposons donc maintenant de découvrir une présentation détaillée de cette entreprise ainsi que les activités qu’elle exerce mais aussi ses principales sources de revenu afin de faciliter l’analyse de ses résultats financiers et de son cours de son action en Bourse avant d'acheter ou vendre ce titre.
Chevron Corporation est l'un des principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux, avec une présence dans plus de 180 pays. Fondée en 1879, la société est aujourd'hui un leader mondial dans les domaines de l'exploration, de la production, du raffinage et de la commercialisation de pétrole brut et de gaz naturel.
Le chiffre d'affaires de Chevron est principalement généré par le raffinage et la distribution, qui représentent 71,6% de son chiffre d'affaires en 2021. Le groupe possède huit raffineries qui produisent 1,8 million de barils de produits vendus par jour, ainsi qu'un réseau de près de 13 900 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Chevron développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel, ainsi que de production de produits pétrochimiques et plastiques.
En 2021, l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel ont représenté 28,3% du chiffre d'affaires de Chevron. La société a produit 3,1 millions de barils de pétrole brut, 1,8 million de barils de gaz naturel liquéfié et 218,3 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour. Chevron a également investi dans des projets d'exploration et de production dans le monde entier, notamment au Kazakhstan, en Australie, au Nigeria et en Angola.
Enfin, Chevron réalise 0,1% de son chiffre d'affaires grâce à d'autres activités, notamment la production d'électricité. En 2021, 55,9% du chiffre d'affaires de Chevron a été réalisé à l'international, ce qui souligne l'importance de la société dans le secteur pétrolier.
Partons maintenant à la découverte des concurrents du groupe que vous devez suivre et analyser avant de vendre ou d'acheter l'action Chevron avec une présentation des plus grands acteurs de ce secteur :
Cette entreprise pétrolière et gazière américaine est basée dans la banlieue de Dallas et compte parmi les 10 plus importantes entreprises du monde en termes de bénéfices et parmi les 15 premières en termes de capitalisation boursière.
Cette compagnie britannique de recherche, extraction, raffinage et vente de pétrole a été créée en 1909. Elle est devenue la plus grande société du Royaume-Uni après sa fusion avec les sociétés Amoco, Atlantic Richfield et Castrol. Il s’agit également de la troisième plus grande compagnie pétrolière au monde. Le groupe exerce ses activités dans une centaine de pays et compte plus de 79 700 salariés.
Le groupe Shell est également un concurrent majeur de la compagnie Chevron. La compagnie Royal Dutch Shell est une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise et l’une des plus grandes sociétés multinationales. Shell se positionne ainsi à la troisième place des entreprises mondiales en termes de chiffre d’affaires et est aussi le numéro deux du secteur du pétrole également en termes de chiffre d’affaires.
Egalement connue sous le nom de Sinopec, cette entreprise est aussi un grand concurrent de Chevron. Il s’agit d’un groupe pétrolier et chimique chinois. Le groupe se positionne ainsi actuellement parmi les plus grandes entreprises du monde en termes de chiffre d’affaires.
Enfin, le dernier concurrent majeur de Chevron n’est autre que le groupe PetroChina Company qui est en réalité la partie cotée en Bourse du groupe China National Petroleum Corporation, c’est-à-dire le plus important groupe pétrolier de Chine. Cette société est ainsi cotée à la fois sur la Bourse de New-York, sur la Bourse de Shangaï et sur la Bourse de Hong Kong. Il s’agit à l’heure actuelle d’une des plus importantes sociétés dans le monde en termes de chiffre d’affaires et de capitalisation boursière.
Au cours des dernières années, Chevron a mis en place des partenariats stratégiques intéressants que nous vous proposons de découvrir ici.
En 2007, Chevron a signé un accord de partenariat avec GazPromNeft, une entreprise russe afin de créer une coentreprise en Russie appelée Severnaya Tayga Neftegaz. L’objectif de cette nouvelle entité est de réaliser des projets communs dans le secteur de la production pétrolière.
En 2012, Chevron a créé une coentreprise avec plusieurs de ses concurrents dont BP, ENI et Total et Sonangol. Cette entreprise appelée Angola LNG a pour but de transformer legaz naturel en GNL afin de l’exporter dans le monde entier.
En 2013, le groupe TotalEnergies a conclu un accord avec Chevron afin de racheter son réseau de distribution au Pakistan sot 538 stations-service. Il avait précédemment acquis le réseau égyptien de ce même groupe.
Tout d’abord, le positionnement de Chevron sur son secteur d’activité est très intéressant. Rappelons en effet que ce groupe est actuellement l’un des leaders de la fourniture d’énergie aux personnes dans le monde.
Chevron est également une entreprise très bien représentée au niveau international. En effet bénéficie d’une présence importante sur l’ensemble du marché mondial et commercialise ses énergies sur tous les continents ce qui la protège des risques liés à une seule zone économique.
Les investisseurs en Bourse et les actionnaires apprécient également la stabilité de la situation financière du groupe Chevron qui permet de faire des suppositions plus ou moins fiables quant à sa rentabilité sur le long terme et évite les mauvaises surprises.
Chevron se distingue également de ses concurrents en ce qui concerne l’énergie produite par géothermie. Il est en effet le leader de ce secteur d’activité spécifique dans le monde. Il peut aussi compter sur sa force de travail avec ses 67 000 salariés à travers le monde.
Le fait que le groupe Chevron ait tout mis en œuvre pour diversifier au maximum ses activités est bien entendu un autre point fort important à noter. Rappelons ici que cette entreprise ne se limite pas à la fourniture d’énergie mais propose également des services de raffinage, d’exploration ou encore de géothermie.
Enfin, le dernier atout de Chevron concerne son appartenance au groupe Energy Corporation, d’envergure internationale et qui lui assure une certaine sécurité financière sur le long terme.
Tout d’abord, rappelons que le groupe a récemment rencontré de grandes difficultés qui sont toujours actuelles en raison de problèmes environnementaux. Ces problèmes entrainent en effet des coûts importants qui pénalisent la rentabilité globale du groupe.
D’autres problèmes, d’ordre juridique cette fois, ont également causé du tort à cette entreprise en ralentissant fortement son rythme économique et ont d’ailleurs impacté tout le secteur de l’énergie dans son ensemble. On peut notamment citer parmi les affaires qui ont impacté également l’image de marque de ce groupe le fait qu’il n’ait pas respecté le Clean Air Act en Amérique.
Un autre point faible de l’entreprise Chevron concerne également sa tendance à réduire le stock de produits ce qui pourrait lui poser problème en cas de hausse de la demande avec une incapacité à y répondre dans les temps.
Les activités du groupe Chevron qui ont lieu dans certaines zones géographiques spécifiques comme la Californie, l’Afrique ou encore l’Equateur sont jugées comme étant dangereuses pour l’environnement et pourraient tomber sous le coup d’une interdiction.
Cette entreprise a également été directement impliquée dans la baisse très importante de chiffre d’affaires du secteur des produits raffinés.
Les bénéfices de Chevron sont l'un des facteurs clés qui influencent le cours de son action. Lorsque les bénéfices de l'entreprise augmentent, cela indique que l'entreprise est en bonne santé financière, ce qui peut entraîner une augmentation du cours de l'action. À l'inverse, si les bénéfices diminuent, le cours de l'action peut baisser. Il est donc important de suivre de près la publication des résultats financiers de cette société afin de définir leur influence éventuelle sur son cours de Bourse.
Pour acheter ou vendre des actions Chevron, il est nécessaire de passer par un courtier en ligne ou une banque d'investissement qui offre des services de courtage. Les courtiers en ligne sont souvent moins chers que les banques d'investissement, mais ils offrent également moins de services personnalisés. Vous pouvez également investir sur l’action Chevron avec les CFD ou contrats pour la différence.
L'analyse technique est une méthode couramment utilisée pour évaluer le comportement futur d'un titre en se basant sur l'étude de son historique de cours. Pour cela, vous devez observer les tendances, identifier les niveaux de support et de résistance et utiliser les indicateurs techniques comme les moyennes mobiles ou les niveaux de support et de résistance. Il est ensuite nécessaire d’analyser ces signaux et de les recouper avec des signaux issus de l’analyse fondamentale de cette valeur.
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