Tout d’abord, il faudra notamment suivre l’évolution du marché des matériaux céramiques et matériaux à haute résistance qui connaissent actuellement une croissance intéressante pour le groupe Imerys et ses activités.
De la même manière, il convient de garder un regard attentif sur les opérations menées par le groupe Imerys dans le but de se développer dans davantage de pays et d’assoir sa présence à l’international.
Un autre indicateur intéressant de l’analyse fondamentale d’Imerys concerne cette fois les réglementations gouvernementales auxquelles sont soumis la plupart des secteurs opérationnels du groupe. Ce dernier doit donc s’y plier et faire preuve de la plus grande prudence avant de s’implanter sur un nouveau marché.
Enfin et avant de vendre ou d'acheter l'action Imerys, il faudra également analyser les données en provenance de la concurrence du groupe Imerys er notamment la concurrence de plus en plus forte de la part des acteurs locaux déjà implantés sur les nouveaux marchés visés par le groupe.
Le groupe Imerys est à ce jour le numéro un mondial des spécialités minérales à destination de l’industrie. On peut cependant répartir l’activité de cette entreprise en différents pôles en fonction du chiffre d’affaires qu’ils génèrent.
Les solutions pour l’industrie de l’énergie et spécialités représentent 29.7% du chiffre d’affaires de l’entreprise avec les carbonates pour lesquels Imerys est le numéro 2 mondial, les réfractaires monolithiques pour lesquels il est leader, le graphite et le carbone pour lesquels il est également leader et les solutions d’exploitation pétrolières. Ces solutions concernent notamment les industries de biens de consommation, de papier, de haute température, d’énergie mobile, d’exploitation pétrolière et gazière.
Les matériaux céramiques représentent 29% du chiffre d’affaires global de l’entreprise avec les tuiles dont il est leader, les minéraux céramiques dont il est également leader, les kaolins dont il est également leader et les supports de cuisson pour les fours à haute température. Ces spécialités concernent les industries de la construction, des énergies renouvelables, de l’électrométallurgie, des sanitaires et de la vaisselle, du papier, des peintures ou encore des plastiques.
La filtration et les additifs de performance représentent 27.1% du chiffre d’affaires global de l’entreprise avec le talc, le mica ou encore les minéraux pour filtration. Ces produits concernent les industries de l’agro-alimentaire, les plastiques, les peintures, le caoutchouc, la catalyse, le papier, la santé et l’hygiène-beauté ou encore la sidérurgie.
Enfin, les minéraux haute résistance représentent 14.2% du chiffre d’affaires de la société avec les minéraux pour réfractaires, les minéraux fondus pour abrasifs, le zircon fondu ou encore la silice fondue. Ces minéraux sont généralement destinés aux industries de la sidérurgie, de l’automobile ou de l’aéronautique.
Grâce à ses diverses activités, le groupe Imerys emploie actuellement plus de 15 697 personnes à travers le monde.
En fonction des gammes de produits qu’il propose, le groupe Imerys doit faire face à une concurrence variée. Pour réaliser des analyses fondamentales pertinentes sur le cours de l’action Imerys, vous devrez bien entendu réaliser une étude complète de cette concurrence afin d’anticiper au mieux les variations de cours de ce titre. Les résultats de ces entreprises ainsi que l’évolution de leurs parts de marché sont des éléments intéressants qui peuvent vous apporter certaines indications intéressantes. Voici le détail de ses principaux adversaires :
AKW, Sibelco, Goonvean, Almatis, Rio Tinto, Saint-Gobain, Washington Mills, Nacional de Grafite
BASF, Kamin, AKW, Sibelco, Goonvean, Omya, Eagle Picher, CECA, Grefco, Mondo
Vale Cadam, BASF, KaMin, AKW, Thiele, Omya, Mineral Technologies
Terreal, Monnier, Bouyer-Leroux, Vesuvius, RHI
Afin de se hisser à la tête du classement de son secteur d’activité et conserver ses parts de marché, le groupe Imerys a mis en place une stratégie de développement et d’innovation certaine, mais aussi des partenariats stratégiques avec d’autres entreprises de secteurs similaires ou complémentaires. Pour mieux comprendre en quoi ces partenariats sont importants, voici deux exemples récents d’alliances mises en place par l’entreprise.
En 2011 notamment, l’entreprise Imerys a mis en place une coentreprise avec le groupe Bahreïnï Al Zayani Investments. Cette alliance avait pour objectif de mener à bien un projet de construction d’une usine de production d’alumine fondue à Barhein.
Afin de rester à la pointe de l’innovation, Imerys a également mis en place en 2016 un partenariat avec l’entreprise suisse Omya qui est également l’un de ses principaux concurrents. Les deux entités ont ainsi formé une coentreprise dont l’objectif est de promouvoir la recherche et le développement dans le secteur très spécifique des fibrilles de micro cellulose.
Avant d'acheter l'action Imerys ou de vendre ce titre, il est essentiel de bien comprendre comment cette entreprise peut accentuer sa croissance pour séduire de nouveaux investisseurs avec le temps. Or, pour ce faire, il est indispensable de savoir quelles sont les forces et les faiblesses principales de cette entreprise, autrement dit, quelles sont ses prédispositions actuelles pour affronter l’avenir. C’est ce que nous vous proposons de découvrir dès à présent avec un résumé des avantages et des inconvénients du groupe Imerys.
Commençons cette analyse comparative en nous intéressant aux principaux atouts dont dispose le groupe Imerys aujourd’hui et qui pourraient lui permettre de montrer une croissance dans les années à venir, notamment grâce à des atouts face à la concurrence ou à sa capacité à saisir certaines opportunités. On retiendra ici les éléments suivants :
Comme nous venons de le voir, les avantages concurrentiels et les forces dont dispose aujourd’hui le groupe Imerys sont nombreux. Mais vous devez également tenir compte, dans le cadre de votre analyse fondamentale de cette action, de ses principales faiblesses. En effet, certains éléments sont plutôt défavorables à Imerys et pourraient peser sur son développement dans les mois ou années à venir. On retiendra ainsi principalement les éléments suivants :
Actuellement, le capital du groupe Imerys appartient en partie à des actionnaires privés comme le Groupe Bruxelles Lambert pour 53.8% des parts, Blue Crest Holding pour 5.17% des parts, Polaris Capital Management pour 1.62% des parts, Norges bank Investment Management pour 1.46% des parts, The Vanguard Groupe pour 1.29% des parts, BlackRock Fund Advisors pour 0.62% des parts, Dimensional Fund Advisors pour 0.54% des parts et Lazard Frères Gestion pour 0.39% des parts.
La maison mère de la société Imerys est Belgian Securities BV. Le groupe détient par ailleurs plusieurs filiales dont Calderys, Imerys Graphite & Carbon, Imerys Minerals, Imerys Fused Minerals, Imerys Filtration Minerals, Imerys refractory Minerals, Imerys Refractory Minerals Clérac, Imerys Refractory Minerals Glomel, Imerys Refractory Minerals North America, Imerys Talc, S&B Industrial Minerals, Treibacher Schleifmittel, World Minerals, Ardoisières d’Angers et Pyramax Ceramics LLC.
Comme c’est le cas pour toutes les valeurs boursières, il est quasiment impossible de savoir avec certitude si l’action Imerys va suivre une tendance haussière ou une tendance baissière dans l’avenir. Cependant et pour vous faire une idée plus précise de ses capacités à monter ou baisser, vous pouvez réaliser des analyses précises de cette valeur en utilisant conjointement l’analyse technique ou graphique et l’analyse fondamentale de cette entreprise.
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